FOCL — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,636 | 0.66 | 13,317 | 0.63 | 14,292 | 0.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 227 | 0.01 | 227 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 16,140 | 0.78 | 22,828 | 1.08 | 21,145 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 48,872 | 2.35 | 58,061 | 2.74 | 65,050 | 3.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,732 | 0.08 | 2,217 | 0.10 | 1,663 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 473,002 | 22.74 | 477,724 | 22.57 | 489,011 | 22.77 |
| 預付款項 | 3,249 | 0.16 | 3,921 | 0.19 | 3,714 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 3,534 | 0.17 | 4,319 | 0.20 | 3,814 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 560,165 | 26.93 | 582,614 | 27.53 | 598,916 | 27.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 401,624 | 19.31 | 406,736 | 19.22 | 412,427 | 19.20 |
| 投資性不動產淨額 | 1,055,989 | 50.77 | 1,065,397 | 50.34 | 1,074,805 | 50.05 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 62,176 | 2.99 | 61,576 | 2.91 | 61,524 | 2.86 |
| 非流動資產合計 | 1,519,789 | 73.07 | 1,533,709 | 72.47 | 1,548,756 | 72.11 |
| 資產總額 | 2,079,954 | 100.00 | 2,116,323 | 100.00 | 2,147,672 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 823 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 5,611 | 0.27 | 7,767 | 0.37 | 8,512 | 0.40 |
| 應付票據－關係人 | 1,642 | 0.08 | 1,433 | 0.07 | 1,224 | 0.06 |
| 應付帳款 | 64,672 | 3.11 | 67,494 | 3.19 | 77,413 | 3.60 |
| 其他應付款 | 91,274 | 4.39 | 92,465 | 4.37 | 95,349 | 4.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,200 | 0.30 | 9,200 | 0.43 | 3,000 | 0.14 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,162,584 | 55.89 | 33,564 | 1.59 | 37,909 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 1,332,806 | 64.08 | 211,923 | 10.01 | 223,407 | 10.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,145,187 | 54.11 | 1,156,221 | 53.84 |
| 遞延所得稅負債 | 103 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 32,353 | 1.56 | 34,862 | 1.65 | 38,651 | 1.80 |
| 非流動負債合計 | 32,456 | 1.56 | 1,180,049 | 55.76 | 1,194,872 | 55.64 |
| 負債總額 | 1,365,262 | 65.64 | 1,391,972 | 65.77 | 1,418,279 | 66.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 790,080 | 37.99 | 770,080 | 36.39 | 770,080 | 35.86 |
| 股本合計 | 790,080 | 37.99 | 770,080 | 36.39 | 770,080 | 35.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 41,546 | 2.00 | 41,546 | 1.96 | 41,546 | 1.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,733 | 0.08 | 1,733 | 0.08 | 1,733 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -278,376 | -13.38 | -255,677 | -12.08 | -253,394 | -11.80 |
| 保留盈餘合計 | -276,638 | -13.30 | -253,939 | -12.00 | -251,656 | -11.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 554,988 | 26.68 | 557,687 | 26.35 | 559,970 | 26.07 |
| 非控制權益 | 159,704 | 7.68 | 166,664 | 7.88 | 169,423 | 7.89 |
| 權益總額 | 714,692 | 34.36 | 724,351 | 34.23 | 729,393 | 33.96 |
| 負債及權益總計 | 2,079,954 | 100.00 | 2,116,323 | 100.00 | 2,147,672 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |