FOCL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,391 | -4,637 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,391 | -4,637 |
| 折舊費用 | 31,724 | 31,353 |
| 攤銷費用 | 386 | 779 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,894 | 2,767 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,899 |
| 利息費用 | 24,331 | 24,618 |
| 利息收入 | -10 | -25 |
| 股利收入 | -82 | -490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -1,961 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,850 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,984 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,146 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,168 |
| 其他項目 | 3,000 | -82,078 |
| 收益費損項目合計 | 64,241 | -21,982 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,165 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,800 | 10,508 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,661 | 49,062 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,831 | 19,480 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 3,638 | 5,053 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,558 | -636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,215 | -1,092 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 515 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,218 | 92,540 |
| 應付票據增加（減少） | -462 | -16,457 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,071 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,678 | -4,449 |
| 其他應付款增加（減少） | 868 | -65,163 |
| 預收款項增加（減少） | -8,596 | 21 |
| 其他流動負債增加（減少） | -562 | -61 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,597 | -2,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,956 | -88,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,738 | 4,305 |
| 調整項目合計 | 37,503 | -17,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,888 | -22,314 |
| 收取之利息 | 10 | 25 |
| 收取之股利 | 82 | 490 |
| 支付之利息 | -24,348 | -24,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | -751 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,140 | -47,251 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,930 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,830 | -5,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,443 |
| 存出保證金減少 | -39 | 3,510 |
| 其他非流動資產減少 | -905 | -1,989 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,774 | 7,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -11,547 |
| 償還公司債 | -14,737 | -8,971 |
| 存入保證金增加 | 4,807 | 3,668 |
| 其他應付款－關係人減少 | 230 | -5,400 |
| 現金增資 | 30,000 | 61,156 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,300 | 38,906 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,614 | -1,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,719 | 22,842 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,105 | 21,719 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,105 | 21,719 |