FOCL — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,054 | -16,324 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,054 | -16,324 |
| 折舊費用 | 7,775 | 7,911 |
| 攤銷費用 | 13 | 122 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147 | 1,301 |
| 利息費用 | 5,924 | 6,079 |
| 利息收入 | 0 | -1 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -842 | -1 |
| 其他項目 | 740 | 746 |
| 收益費損項目合計 | 13,757 | 16,157 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,202 | 13,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,451 | 7,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 813 | 1,730 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 8,322 | -1,425 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,239 | 2,311 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 147 | 417 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,696 | 23,741 |
| 應付票據增加（減少） | -607 | 2,275 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,080 | -11,573 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 76 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,139 | -3,897 |
| 預收款項增加（減少） | 403 | -3,401 |
| 其他流動負債增加（減少） | -135 | -125 |
| 其他營業負債增加（減少） | -588 | -12,227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,070 | -28,948 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,626 | -5,207 |
| 調整項目合計 | 15,383 | 10,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,329 | -5,374 |
| 收取之利息 | 0 | 1 |
| 支付之利息 | -5,931 | -6,081 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,398 | -11,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -795 | -700 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 842 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -69 |
| 其他金融資產減少 | 1 | 65 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48 | -704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,240 | -2,700 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,735 |
| 其他應付款－關係人減少 | -3,330 | 1,900 |
| 現金增資 | 12,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,430 | 935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,876 | -11,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,105 | 21,719 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,981 | 10,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,981 | 10,496 |