FOCL — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,452 | -34,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,452 | -34,639 |
| 折舊費用 | 15,591 | 15,848 |
| 攤銷費用 | 25 | 225 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,177 | 1,518 |
| 利息費用 | 11,888 | 12,137 |
| 利息收入 | -5 | -7 |
| 股利收入 | -305 | -82 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -842 | -1 |
| 其他項目 | -47,324 | 746 |
| 收益費損項目合計 | -24,149 | 30,384 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,137 | 7,227 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,767 | 6,412 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 602 | 1,936 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 5,232 | -1,815 |
| 預付款項（增加）減少 | 674 | 3,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 86 | 713 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,964 | 18,708 |
| 應付票據增加（減少） | 3,073 | 843 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,415 | -3,877 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 153 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,279 | -2,009 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -951 | -3,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | -307 | -227 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,197 | -18,845 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,093 | -27,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,129 | -8,660 |
| 調整項目合計 | -28,278 | 21,724 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,174 | -12,915 |
| 收取之利息 | 5 | 7 |
| 收取之股利 | 305 | 82 |
| 支付之利息 | -11,967 | -12,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,480 | -25,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,957 | -2,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 842 | 0 |
| 存出保證金減少 | 60 | 101 |
| 其他金融資產增加 | -276 | -366 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,331 | -2,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | -10,702 | -6,736 |
| 存入保證金增加 | 2,030 | 6,258 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -330 | 15,900 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 19,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,998 | 15,422 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,187 | -12,606 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,105 | 21,719 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,292 | 9,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,292 | 9,113 |