FOCL — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,637 | 151,051 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,637 | 151,051 |
| 折舊費用 | 31,353 | 64,582 |
| 攤銷費用 | 779 | 1,086 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,767 | 4,774 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,899 | 0 |
| 利息費用 | 24,618 | 25,971 |
| 利息收入 | -25 | -71 |
| 股利收入 | -490 | -1,525 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,961 | 25,874 |
| 處分投資損失（利益） | -1,850 | -317 |
| 金融資產減損損失 | 4,984 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,146 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,168 | -115,160 |
| 其他項目 | -82,078 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -21,982 | 5,214 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,165 | 189,171 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,508 | -2,553 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,062 | 36,150 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,480 | -21,933 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,075 |
| 存貨（增加）減少 | 5,053 | 38,871 |
| 預付款項（增加）減少 | -636 | 18,786 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,092 | -1,429 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,165 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,375 | 258,138 |
| 應付票據增加（減少） | -16,457 | 4,223 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,449 | -30,706 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,163 | -97,938 |
| 預收款項增加（減少） | 21 | 521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61 | 5,886 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,126 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,235 | -118,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,140 | 140,124 |
| 調整項目合計 | -19,842 | 145,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,479 | 296,389 |
| 收取之利息 | 25 | 71 |
| 收取之股利 | 490 | 1,525 |
| 支付之利息 | -24,701 | -26,294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -751 | -103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,416 | 271,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,930 | 4,116 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,672 | -2,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,443 | 21,757 |
| 存出保證金減少 | 3,510 | 1,900 |
| 其他非流動資產減少 | 176 | 210 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,387 | 25,187 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -11,547 | -190,130 |
| 償還公司債 | -8,971 | -26,689 |
| 存入保證金增加 | 3,668 | 754 |
| 其他應付款－關係人減少 | -5,400 | -87,154 |
| 現金增資 | 61,156 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,906 | -303,231 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,123 | -6,456 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,842 | 29,298 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,719 | 22,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,719 | 22,842 |