FOCL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,639 | -45,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,639 | -45,693 |
| 折舊費用 | 15,848 | 15,610 |
| 攤銷費用 | 225 | 438 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,518 | 388 |
| 利息費用 | 12,137 | 12,235 |
| 利息收入 | -7 | -14 |
| 股利收入 | -82 | 490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -206 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,977 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 746 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 30,384 | 25,964 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,724 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,227 | 11,063 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,412 | 26,577 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -5 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,936 | 16,111 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,815 | -3,759 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,930 | -8,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 713 | -283 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 305 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,708 | 53,521 |
| 應付票據增加（減少） | 843 | -3,656 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,877 | 7,458 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,009 | -13,450 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -3,253 | 26 |
| 其他流動負債增加（減少） | -227 | -6,313 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18,845 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,368 | -15,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,660 | 37,586 |
| 調整項目合計 | 21,724 | 63,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,915 | 17,857 |
| 收取之利息 | 7 | 14 |
| 收取之股利 | 82 | -490 |
| 支付之利息 | -12,210 | -12,315 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | -750 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,032 | 4,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,930 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,731 | -704 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 206 |
| 存出保證金增加 | 101 | 3,510 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -366 | -477 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,047 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,996 | 10,418 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -8,548 |
| 舉借長期借款 | -6,736 | -6,571 |
| 存入保證金增加 | 6,258 | 1,515 |
| 其他應付款－關係人減少 | 15,900 | -500 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -30,960 |
| 現金增資 | 0 | 20,150 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,422 | -24,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,606 | -10,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,719 | 22,842 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,113 | 12,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,113 | 12,662 |