FOCL — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,051 | -312,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,051 | -312,993 |
| 折舊費用 | 64,582 | 165,842 |
| 攤銷費用 | 1,086 | 1,846 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,774 | 2,062 |
| 利息費用 | 25,971 | 33,972 |
| 利息收入 | -71 | -174 |
| 股利收入 | -1,525 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,874 | -114 |
| 處分投資損失（利益） | -317 | -557 |
| 非金融資產減損損失 | -115,160 | 101,612 |
| 其他項目 | 0 | -59,425 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,214 | 245,064 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 189,171 | -7,860 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,553 | 9,563 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 21,549 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,150 | -106,426 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -40,800 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,155 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,933 | -1,962 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,075 | -738 |
| 存貨（增加）減少 | 38,871 | -25,118 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,786 | -102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,429 | -15,738 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 258,138 | -168,787 |
| 應付票據增加（減少） | 4,223 | 20,128 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 71,317 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,706 | 52,770 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -825 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,295 | -91,126 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 14,182 |
| 預收款項增加（減少） | 521 | -5,372 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,886 | -70,105 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -56 |
| 其他營業負債增加（減少） | -77,643 | -42,963 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,014 | -52,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,124 | -220,837 |
| 調整項目合計 | 145,338 | 24,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,389 | -288,766 |
| 收取之利息 | 71 | 222 |
| 收取之股利 | 1,525 | 0 |
| 支付之利息 | -26,294 | -34,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,588 | -322,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,116 | 2,460 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,796 | -2,765 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,757 | 560 |
| 存出保證金減少 | 1,900 | 640 |
| 其他非流動資產減少 | 210 | 33,823 |
| 其他投資活動 | 0 | -8,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,187 | 25,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -190,130 | 148,750 |
| 償還公司債 | -26,689 | -7,290 |
| 存入保證金增加 | 754 | 25,126 |
| 其他應付款－關係人減少 | -87,154 | -9,000 |
| 非控制權益變動 | -12 | 87,327 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,231 | 244,913 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,456 | -51,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,298 | 81,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,842 | 29,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,842 | 29,298 |