FOCL — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -312,993 | -1,506,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -312,993 | -1,506,163 |
| 折舊費用 | 165,842 | 296,917 |
| 攤銷費用 | 1,846 | 4,074 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,062 | -6,892 |
| 利息費用 | 33,972 | 55,767 |
| 利息收入 | -174 | -752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 20,040 |
| 處分投資損失（利益） | -557 | 348 |
| 非金融資產減損損失 | 101,612 | 897,496 |
| 其他項目 | -59,425 | 8,151 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 245,064 | 1,275,149 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,860 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,563 | -24,694 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 21,549 | -4,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,426 | 98,134 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,800 | -27,188 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,155 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,962 | -973 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -738 | -231 |
| 存貨（增加）減少 | -25,118 | 121,035 |
| 預付款項（增加）減少 | -102 | 3,540 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,738 | -10,816 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,787 | 154,392 |
| 應付票據增加（減少） | 20,128 | -9,482 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 71,317 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,770 | -69,009 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 916 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -825 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,126 | 1,310 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,182 | 13 |
| 預收款項增加（減少） | -5,372 | -2,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,105 | -21,919 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -56 | -21 |
| 其他營業負債增加（減少） | -42,963 | -1,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,050 | -102,063 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,837 | 52,329 |
| 調整項目合計 | 24,227 | 1,327,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -288,766 | -178,685 |
| 收取之利息 | 222 | 752 |
| 支付之利息 | -34,138 | -58,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -322,680 | -236,379 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 652 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,460 | 7,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,765 | -9,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 560 | 54,776 |
| 存出保證金減少 | 640 | 2,155 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,105 |
| 其他非流動資產減少 | 33,823 | 66,620 |
| 其他投資活動 | -8,781 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,937 | 120,986 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 148,750 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -65,513 |
| 償還公司債 | -7,290 | -59,517 |
| 存入保證金增加 | 25,126 | 23 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 84,300 |
| 其他應付款－關係人減少 | -9,000 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 5,000 |
| 非控制權益變動 | 87,327 | 21,729 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 244,913 | -13,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,830 | -128,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 81,128 | 209,872 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,298 | 81,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,298 | 81,128 |