FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,503,649 | 203,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,503,649 | 203,733 |
| 折舊費用 | 64,564 | 46,616 |
| 攤銷費用 | 67,402 | 70,096 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,084 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,415 | 0 |
| 利息費用 | 786 | 9,676 |
| 利息收入 | -96,737 | -65,475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,474 | 43,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 27 |
| 非金融資產減損損失 | 750,433 | 51,120 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,000,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,856 | -13,905 |
| 收益費損項目合計 | 2,824,109 | 141,562 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -81,672 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 290,765 | 46,223 |
| 存貨（增加）減少 | -134,052 | -322,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,080 | -87,563 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,121 | -363,433 |
| 應付帳款增加（減少） | 286,289 | -169,037 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,828 | -128,262 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,680 | 22,305 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -249 | -185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 310,188 | -275,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 450,309 | -638,612 |
| 調整項目合計 | 3,274,418 | -497,050 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 770,769 | -293,317 |
| 支付之利息 | -786 | -9,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,348 | -24,635 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 739,635 | -327,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,090 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,179 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -123,620 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,996 | -75,208 |
| 取得無形資產 | -3,512 | -84,203 |
| 其他金融資產增加 | -846,904 | 768,087 |
| 其他非流動資產減少 | 33,026 | 58,273 |
| 收取之利息 | 86,828 | 60,945 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -827,469 | 604,274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -608,630 |
| 存入保證金增加 | 70,539 | 89,858 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -189,985 |
| 員工執行認股權 | 4,684 | 39,381 |
| 庫藏股票買回成本 | -384,906 | -245,812 |
| 員工購買庫藏股 | 183,701 | 116,806 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 79,481 | 17,568 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8 |
| 其他籌資活動 | 0 | -77 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196,501 | -780,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,133 | -165,369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,202 | -669,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,596,128 | 3,265,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,355,926 | 2,596,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,355,926 | 2,596,128 |