FocalTech — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -195,146 | 24,678 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -195,146 | 24,678 |
| 折舊費用 | 18,848 | 15,954 |
| 攤銷費用 | 14,984 | 16,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 110 | 0 |
| 利息費用 | 1,150 | 564 |
| 利息收入 | -27,007 | -17,326 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,856 | 7,781 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,185 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,713 | -11,029 |
| 收益費損項目合計 | 6,228 | 34,435 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,955 | -17,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 306,514 | -361,708 |
| 存貨（增加）減少 | -287,201 | 632,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,028 | -29,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,386 | 223,232 |
| 應付帳款增加（減少） | -309,196 | 28,228 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,995 | 2,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,212 | 43,328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88 | -68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332,067 | 74,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -307,681 | 297,375 |
| 調整項目合計 | -301,453 | 331,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -496,599 | 356,488 |
| 支付之利息 | -1,150 | -564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,689 | -5,247 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -499,438 | 350,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,510 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,805 | -20,044 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,205 |
| 其他金融資產增加 | 761,217 | -250,064 |
| 其他非流動資產減少 | 4,070 | -595 |
| 收取之利息 | 24,585 | 11,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 700,067 | -240,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -152,088 | 108,651 |
| 員工執行認股權 | 632 | 956 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 3,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,456 | 112,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,165 | -32,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,338 | 190,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,355,926 | 2,596,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,416,264 | 2,786,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,416,264 | 2,786,399 |