FocalTech — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,416,264 | 22.61 | 2,355,926 | 20.85 | 2,786,399 | 20.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 140,911 | 1.32 | 130,716 | 1.16 | 14,640 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 678,286 | 6.35 | 983,496 | 8.70 | 1,617,128 | 11.87 |
| 存貨 | 2,413,696 | 22.59 | 2,120,600 | 18.77 | 1,991,627 | 14.61 |
| 其他流動資產 | 1,688,991 | 15.81 | 2,442,285 | 21.61 | 1,855,921 | 13.62 |
| 流動資產合計 | 7,338,148 | 68.68 | 8,033,023 | 71.09 | 8,265,715 | 60.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 114,216 | 1.07 | 112,063 | 0.99 | 46,362 | 0.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 175,945 | 1.65 | 183,253 | 1.62 | 238,913 | 1.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,495,532 | 14.00 | 1,394,372 | 12.34 | 1,434,437 | 10.53 |
| 無形資產 | 1,371,561 | 12.84 | 1,386,266 | 12.27 | 3,431,777 | 25.18 |
| 遞延所得稅資產 | 136,858 | 1.28 | 134,858 | 1.19 | 118,858 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 53,047 | 0.50 | 56,286 | 0.50 | 91,674 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 3,347,159 | 31.32 | 3,267,098 | 28.91 | 5,362,021 | 39.35 |
| 資產總額 | 10,685,307 | 100.00 | 11,300,121 | 100.00 | 13,627,736 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,323,691 | 12.39 | 1,625,756 | 14.39 | 1,324,230 | 9.72 |
| 其他應付款 | 701,467 | 6.56 | 794,104 | 7.03 | 734,665 | 5.39 |
| 本期所得稅負債 | 394,869 | 3.70 | 394,493 | 3.49 | 408,952 | 3.00 |
| 其他流動負債 | 139,049 | 1.30 | 64,875 | 0.57 | 125,726 | 0.92 |
| 流動負債合計 | 2,559,076 | 23.95 | 2,879,228 | 25.48 | 2,593,573 | 19.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 30,799 | 0.29 | 30,998 | 0.27 | 34,562 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 160,770 | 1.50 | 312,280 | 2.76 | 346,860 | 2.55 |
| 非流動負債合計 | 191,569 | 1.79 | 343,278 | 3.04 | 381,422 | 2.80 |
| 負債總額 | 2,750,645 | 25.74 | 3,222,506 | 28.52 | 2,974,995 | 21.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,987,924 | 27.96 | 2,987,432 | 26.44 | 2,984,430 | 21.90 |
| 股本合計 | 2,987,924 | 27.96 | 2,987,432 | 26.44 | 2,984,430 | 21.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,423,295 | 60.11 | 6,422,355 | 56.83 | 6,566,622 | 48.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.38 | 40,868 | 0.36 | 40,868 | 0.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 20,448 | 0.19 | 20,448 | 0.18 | 1,269 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 49,135 | 0.46 | 47,476 | 0.42 | 36,768 | 0.27 |
| 資本公積－其他 | 20,731 | 0.19 | 20,334 | 0.18 | 17,356 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 6,554,477 | 61.34 | 6,551,481 | 57.98 | 6,662,883 | 48.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.74 | 186,154 | 1.65 | 186,154 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,618,106 | -15.14 | -1,434,755 | -12.70 | 1,028,513 | 7.55 |
| 保留盈餘合計 | -1,431,952 | -13.40 | -1,248,601 | -11.05 | 1,214,667 | 8.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 194,812 | 1.82 | 149,454 | 1.32 | -18,922 | -0.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -461 | 0.00 | -2,290 | -0.02 | -3,939 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 194,351 | 1.82 | 147,164 | 1.30 | -22,861 | -0.17 |
| 庫藏股票 | -393,203 | -3.68 | -393,203 | -3.48 | -188,815 | -1.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,911,597 | 74.04 | 8,044,273 | 71.19 | 10,650,304 | 78.15 |
| 非控制權益 | 23,065 | 0.22 | 33,342 | 0.30 | 2,437 | 0.02 |
| 權益總額 | 7,934,662 | 74.26 | 8,077,615 | 71.48 | 10,652,741 | 78.17 |
| 負債及權益總計 | 10,685,307 | 100.00 | 11,300,121 | 100.00 | 13,627,736 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,970,000 | | 15,970,000 | | 5,816,000 | |