FocalTech — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -309,767 | 128,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -309,767 | 128,964 |
| 折舊費用 | 39,829 | 32,408 |
| 攤銷費用 | 29,671 | 36,926 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -332 | 481 |
| 利息費用 | 1,150 | 570 |
| 利息收入 | -54,788 | -40,140 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,125 | 15,365 |
| 非金融資產減損損失 | -23,034 | 56,583 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,649 | 909 |
| 收益費損項目合計 | 270 | 97,018 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,441 | -17,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,557 | -500,113 |
| 存貨（增加）減少 | 179,455 | 502,967 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,162 | 5,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 327,615 | -8,759 |
| 應付帳款增加（減少） | -501,901 | 674,470 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,461 | 57,089 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,416 | -6,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -176 | -130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -525,122 | 725,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,507 | 716,423 |
| 調整項目合計 | -197,237 | 813,441 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -507,004 | 942,405 |
| 支付之利息 | -1,150 | -570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,047 | -31,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -533,201 | 910,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,676 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,534 | -26,668 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,220 |
| 其他金融資產增加 | 83,112 | -392,057 |
| 其他非流動資產減少 | 4,839 | -1,923 |
| 收取之利息 | 46,789 | 26,277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,206 | -375,915 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -147,706 | 211,194 |
| 員工執行認股權 | 9,448 | 1,432 |
| 員工購買庫藏股 | 124,547 | 9,949 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -411 | 79,256 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,122 | 301,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,073 | 69,929 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -486,044 | 906,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,355,926 | 2,596,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,869,882 | 3,502,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,869,882 | 3,502,137 |