FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,733 | 241,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,733 | 241,895 |
| 折舊費用 | 46,616 | 53,022 |
| 攤銷費用 | 70,096 | 56,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -20,886 |
| 利息費用 | 9,676 | 8,564 |
| 利息收入 | -65,475 | -56,738 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 43,407 | 43,147 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 1,974 |
| 非金融資產減損損失 | 51,120 | 214,038 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,905 | 21,625 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 32,888 |
| 收益費損項目合計 | 141,562 | 354,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,223 | 252,558 |
| 存貨（增加）減少 | -322,093 | -222,690 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -87,563 | 17,649 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -363,433 | 47,517 |
| 應付帳款增加（減少） | -169,037 | 572,039 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,262 | -50,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,305 | -3,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -185 | -349 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -275,179 | 517,196 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -638,612 | 564,713 |
| 調整項目合計 | -497,050 | 919,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -293,317 | 1,160,968 |
| 支付之利息 | -9,721 | -2,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,635 | -11,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -327,673 | 1,147,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 129,051 |
| 取得備供出售金融資產 | -123,620 | -161,207 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -16,271 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -32,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,208 | -22,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 532 |
| 取得無形資產 | -84,203 | -87,390 |
| 其他金融資產增加 | 768,087 | 2,879,609 |
| 其他非流動資產減少 | 58,273 | -1,454,527 |
| 收取之利息 | 60,945 | 65,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 604,274 | 1,299,671 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -608,630 | 379,415 |
| 償還公司債 | 0 | -1,025,216 |
| 存入保證金減少 | 89,858 | 25,425 |
| 發放現金股利 | -189,985 | -212,240 |
| 員工執行認股權 | 39,381 | 48,547 |
| 庫藏股票買回成本 | -245,812 | -132,607 |
| 員工購買庫藏股 | 116,806 | 69,615 |
| 非控制權益變動 | 17,568 | 15,500 |
| 其他籌資活動 | -69 | -365 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -780,883 | -831,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -165,369 | -39,913 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -669,651 | 1,575,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,265,779 | 1,690,441 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,596,128 | 3,265,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,596,128 | 3,265,779 |