FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,786,399 | 20.45 | 2,596,128 | 19.17 | 2,214,779 | 15.67 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,640 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 35,814 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,617,128 | 11.87 | 1,257,525 | 9.28 | 1,145,304 | 8.11 |
| 存貨 | 1,991,627 | 14.61 | 2,685,765 | 19.83 | 3,030,734 | 21.45 |
| 其他流動資產 | 1,855,921 | 13.62 | 1,597,941 | 11.80 | 2,387,591 | 16.90 |
| 流動資產合計 | 8,265,715 | 60.65 | 8,173,173 | 60.35 | 8,778,408 | 62.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,362 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 238,913 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 245,640 | 1.81 | 174,275 | 1.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 74,400 | 0.55 | 75,825 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,434,437 | 10.53 | 1,408,474 | 10.40 | 107,895 | 0.76 |
| 無形資產 | 3,431,777 | 25.18 | 3,447,982 | 25.46 | 3,481,384 | 24.64 |
| 遞延所得稅資產 | 118,858 | 0.87 | 104,501 | 0.77 | 141,838 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 91,674 | 0.67 | 89,898 | 0.66 | 1,370,990 | 9.70 |
| 非流動資產合計 | 5,362,021 | 39.35 | 5,370,895 | 39.65 | 5,352,207 | 37.88 |
| 資產總額 | 13,627,736 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 | 14,130,615 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 606,600 | 4.29 |
| 應付帳款 | 1,324,230 | 9.72 | 1,310,390 | 9.68 | 1,271,993 | 9.00 |
| 其他應付款 | 734,665 | 5.39 | 738,870 | 5.46 | 740,864 | 5.24 |
| 本期所得稅負債 | 408,952 | 3.00 | 411,977 | 3.04 | 6,797 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 125,726 | 0.92 | 82,620 | 0.61 | 63,358 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 2,593,573 | 19.03 | 2,543,857 | 18.78 | 2,689,612 | 19.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 34,562 | 0.25 | 15,876 | 0.12 | 176,181 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 346,860 | 2.55 | 240,971 | 1.78 | 163,258 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 381,422 | 2.80 | 256,847 | 1.90 | 339,439 | 2.40 |
| 負債總額 | 2,974,995 | 21.83 | 2,800,704 | 20.68 | 3,029,051 | 21.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,984,430 | 21.90 | 2,983,700 | 22.03 | 2,970,232 | 21.02 |
| 股本合計 | 2,984,430 | 21.90 | 2,983,700 | 22.03 | 2,970,232 | 21.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,566,622 | 48.19 | 6,565,204 | 48.47 | 6,487,567 | 45.91 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.30 | 40,868 | 0.30 | 40,868 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,269 | 0.01 | 1,269 | 0.01 | 582 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 36,768 | 0.27 | 30,179 | 0.22 | 24,214 | 0.17 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73,785 | 0.52 |
| 資本公積－其他 | 17,356 | 0.13 | 17,356 | 0.13 | 15,384 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 6,662,883 | 48.89 | 6,654,876 | 49.13 | 6,642,400 | 47.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.37 | 186,154 | 1.37 | 165,045 | 1.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,028,513 | 7.55 | 1,058,985 | 7.82 | 1,331,321 | 9.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,214,667 | 8.91 | 1,245,139 | 9.19 | 1,496,366 | 10.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -18,922 | -0.14 | 47,154 | 0.35 | 79,975 | 0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -3,939 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,791 | -0.02 | -1,581 | -0.01 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -33,744 | -0.24 |
| 其他權益合計 | -22,861 | -0.17 | 44,363 | 0.33 | 44,650 | 0.32 |
| 庫藏股票 | -188,815 | -1.39 | -191,998 | -1.42 | -61,665 | -0.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,650,304 | 78.15 | 10,736,080 | 79.27 | 11,091,983 | 78.50 |
| 非控制權益 | 2,437 | 0.02 | 7,284 | 0.05 | 9,581 | 0.07 |
| 權益總額 | 10,652,741 | 78.17 | 10,743,364 | 79.32 | 11,101,564 | 78.56 |
| 負債及權益總計 | 13,627,736 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 | 14,130,615 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,816,000 | | 5,936,000 | | 2,326,000 | |