FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,665 | 175,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,665 | 175,823 |
| 折舊費用 | 48,425 | 32,815 |
| 攤銷費用 | 52,372 | 52,686 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,084 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,236 | 0 |
| 利息費用 | 690 | 5,275 |
| 利息收入 | -69,429 | -46,682 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,305 | 33,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 27 |
| 非金融資產減損損失 | 119,789 | 26,927 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,205 | -14,164 |
| 收益費損項目合計 | 184,509 | 89,901 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -48,644 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,402 | -189,377 |
| 存貨（增加）減少 | 216,064 | -934,514 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,341 | -95,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,163 | -1,219,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 520,208 | 601,408 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,961 | -106,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,614 | 16,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -189 | -176 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 588,366 | 511,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 869,529 | -708,273 |
| 調整項目合計 | 1,054,038 | -618,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,253,703 | -442,549 |
| 支付之利息 | -677 | -5,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,238 | -9,499 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,222,788 | -457,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,671 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,981 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -124,057 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,935 | -16,643 |
| 取得無形資產 | -2,198 | -81,220 |
| 其他金融資產增加 | -765,369 | -480,145 |
| 其他非流動資產減少 | 946 | 10,703 |
| 收取之利息 | 47,511 | 42,128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -827,735 | -649,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 305,392 |
| 存入保證金增加 | 40,835 | 71,342 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -189,985 |
| 員工執行認股權 | 3,368 | 34,987 |
| 庫藏股票買回成本 | -345,421 | -245,812 |
| 員工購買庫藏股 | 183,701 | 116,806 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 79,481 | 17,569 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8 |
| 其他籌資活動 | 0 | -75 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,036 | 110,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,091 | -131,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 358,108 | -1,128,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,596,128 | 3,265,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,954,236 | 2,137,765 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,954,236 | 2,137,765 |