FocalTech Systems Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 580,731 | 425,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 580,731 | 425,717 |
| 折舊費用 | 135,424 | 113,685 |
| 攤銷費用 | 120,082 | 91,815 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,573 | -34,507 |
| 利息費用 | 56,019 | 56,044 |
| 利息收入 | -373,956 | -267,968 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,810 | 24,940 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,271 | 225 |
| 處分投資損失（利益） | -5,334 | 5,942 |
| 非金融資產減損損失 | -331,164 | -1,159,428 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,689 | 11,720 |
| 其他項目 | 196,515 | 195,074 |
| 收益費損項目合計 | -179,759 | -962,458 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -45,498 | -124,005 |
| 應收帳款（增加）減少 | 326,118 | -505,568 |
| 存貨（增加）減少 | 485,941 | 4,220,604 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,208 | 72,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 719,353 | 3,663,989 |
| 應付帳款增加（減少） | 853,421 | 557,263 |
| 其他應付款增加（減少） | 480,004 | -192,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | 127,777 | -1,914 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -494 | -466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,460,708 | 362,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,180,061 | 4,026,687 |
| 調整項目合計 | 2,000,302 | 3,064,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,581,033 | 3,489,946 |
| 支付之利息 | -56,965 | -55,999 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,114 | -192,444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,352,954 | 3,241,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,750 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 136,476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,926 | -59,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,051 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,398,433 | 796,631 |
| 取得無形資產 | -158,438 | -145,821 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,300,717 |
| 其他金融資產減少 | 1,946,486 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,059 |
| 其他非流動資產減少 | 15,734 | 0 |
| 收取之利息 | 408,132 | 237,124 |
| 其他投資活動 | 0 | -11,674 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,600,198 | -1,485,840 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,450 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,198,472 |
| 償還長期借款 | -943,559 | -24,368 |
| 存入保證金減少 | -1,174,262 | -681,044 |
| 發放現金股利 | -217,151 | -108,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 971 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 32,997 |
| 其他籌資活動 | 11,134 | 15,831 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,293,388 | -2,962,085 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 143,311 | -23,244 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,803,075 | -1,229,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,444,804 | 5,674,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,247,879 | 4,444,804 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,247,879 | 4,444,804 |