FocalTech — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,345 | 111,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,345 | 111,362 |
| 折舊費用 | 48,869 | 28,790 |
| 攤銷費用 | 44,797 | 28,491 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,908 | -879 |
| 利息費用 | 7,089 | 12,635 |
| 利息收入 | -76,388 | -78,173 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,649 | 4,896 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 166 |
| 處分投資損失（利益） | -2,926 | -1,175 |
| 非金融資產減損損失 | -70,251 | -83,412 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,255 | 21,700 |
| 其他項目 | 37,785 | 59,946 |
| 收益費損項目合計 | -28,937 | -7,015 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -277,642 | -17,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | 419,439 | 321,338 |
| 存貨（增加）減少 | -665,934 | -7,046 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,066 | -33,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -537,203 | 263,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -423,811 | 325,705 |
| 其他應付款增加（減少） | -303,649 | -27,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,741 | 21,156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -128 | -121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -766,329 | 319,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,303,532 | 583,305 |
| 調整項目合計 | -1,332,469 | 576,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,172,124 | 687,652 |
| 支付之利息 | -6,982 | -12,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,181 | -60,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,183,287 | 614,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,999 | -6,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 0 |
| 存出保證金增加 | 147,343 | 485,021 |
| 取得無形資產 | -8,314 | -8,639 |
| 其他金融資產增加 | 230,552 | -606,001 |
| 其他非流動資產減少 | 1,338 | 3,486 |
| 收取之利息 | 85,574 | 45,752 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 360,567 | -86,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 153,207 | 292,123 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,770 |
| 存入保證金增加 | -1,207,884 | -278,780 |
| 員工執行認股權 | 806 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -83,054 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 74,623 | 0 |
| 其他籌資活動 | -1,346 | 14,959 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,063,648 | 26,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,020 | 65,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,831,348 | 620,586 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,247,879 | 4,444,804 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,416,531 | 5,065,390 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,416,531 | 5,065,390 |