FocalTech — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年03月31日 | | 113年12月31日 | | 113年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,416,531 | 37.41 | 8,247,879 | 44.19 | 5,065,390 | 26.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 553,431 | 3.23 | 280,700 | 1.50 | 263,051 | 1.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 54,876 | 0.32 | 54,014 | 0.29 | 135,394 | 0.71 |
| 應收帳款淨額 | 926,205 | 5.40 | 1,339,654 | 7.18 | 1,339,768 | 6.98 |
| 存貨 | 3,322,664 | 19.37 | 2,573,928 | 13.79 | 2,810,805 | 14.64 |
| 其他流動資產 | 964,250 | 5.62 | 1,183,287 | 6.34 | 3,769,112 | 19.63 |
| 流動資產合計 | 12,237,957 | 71.35 | 13,679,462 | 73.30 | 13,383,520 | 69.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 454,195 | 2.65 | 415,826 | 2.23 | 388,955 | 2.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,796 | 0.06 | 9,767 | 0.05 | 52,379 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,594,499 | 15.13 | 2,529,675 | 13.55 | 2,464,315 | 12.84 |
| 無形資產 | 1,354,357 | 7.90 | 1,390,526 | 7.45 | 1,332,015 | 6.94 |
| 遞延所得稅資產 | 176,662 | 1.03 | 165,739 | 0.89 | 179,443 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 323,387 | 1.89 | 471,885 | 2.53 | 1,397,323 | 7.28 |
| 非流動資產合計 | 4,912,896 | 28.65 | 4,983,418 | 26.70 | 5,814,430 | 30.29 |
| 資產總額 | 17,150,853 | 100.00 | 18,662,880 | 100.00 | 19,197,950 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,103,687 | 6.44 | 935,802 | 5.01 | 1,192,552 | 6.21 |
| 應付帳款 | 1,942,104 | 11.32 | 2,357,450 | 12.63 | 1,823,202 | 9.50 |
| 其他應付款 | 1,737,248 | 10.13 | 2,019,653 | 10.82 | 1,481,457 | 7.72 |
| 本期所得稅負債 | 256,483 | 1.50 | 253,700 | 1.36 | 340,003 | 1.77 |
| 其他流動負債 | 195,618 | 1.14 | 231,963 | 1.24 | 322,104 | 1.68 |
| 流動負債合計 | 5,235,140 | 30.52 | 5,798,568 | 31.07 | 5,159,318 | 26.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 744,273 | 3.88 |
| 遞延所得稅負債 | 217,109 | 1.27 | 217,109 | 1.16 | 218,652 | 1.14 |
| 其他非流動負債 | 1,318,271 | 7.69 | 2,525,622 | 13.53 | 3,423,584 | 17.83 |
| 非流動負債合計 | 1,535,380 | 8.95 | 2,742,731 | 14.70 | 4,386,509 | 22.85 |
| 負債總額 | 6,770,520 | 39.48 | 8,541,299 | 45.77 | 9,545,827 | 49.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,191,418 | 12.78 | 2,192,168 | 11.75 | 2,178,390 | 11.35 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,570 | 0.08 |
| 股本合計 | 2,191,418 | 12.78 | 2,192,168 | 11.75 | 2,193,960 | 11.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,140,271 | 35.80 | 6,150,242 | 32.95 | 6,180,628 | 32.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 747,512 | 4.36 | 747,512 | 4.01 | 712,562 | 3.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,253,352 | 7.31 | 1,082,065 | 5.80 | 871,678 | 4.54 |
| 保留盈餘合計 | 2,000,864 | 11.67 | 1,829,577 | 9.80 | 1,584,240 | 8.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 218,894 | 1.28 | 112,201 | 0.60 | -147,384 | -0.77 |
| 庫藏股票 | -171,491 | -1.00 | -163,060 | -0.87 | -163,060 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,379,956 | 60.52 | 10,121,128 | 54.23 | 9,648,384 | 50.26 |
| 非控制權益 | 377 | 0.00 | 453 | 0.00 | 3,739 | 0.02 |
| 權益總額 | 10,380,333 | 60.52 | 10,121,581 | 54.23 | 9,652,123 | 50.28 |
| 負債及權益總計 | 17,150,853 | 100.00 | 18,662,880 | 100.00 | 19,197,950 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,557,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,818,000 | | 1,285,000 | | 1,285,000 | |