FocalTech — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,642 | 217,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,642 | 217,512 |
| 折舊費用 | 107,094 | 59,072 |
| 攤銷費用 | 88,049 | 48,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,802 | -5,386 |
| 利息費用 | 12,485 | 28,199 |
| 利息收入 | -134,758 | -175,867 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,728 | 4,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,984 | 175 |
| 處分投資損失（利益） | -4,203 | -1,176 |
| 非金融資產減損損失 | -167,073 | -303,241 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -54,305 | 32,357 |
| 其他項目 | 70,548 | 115,394 |
| 收益費損項目合計 | -101,221 | -196,921 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -34,964 | -31,145 |
| 應收帳款（增加）減少 | 547,133 | 660,823 |
| 存貨（增加）減少 | -306,322 | 161,266 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,291 | -23,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,138 | 767,489 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,077,196 | 184,661 |
| 其他應付款增加（減少） | 114,352 | -44,673 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,458 | 65,369 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -253 | -244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,024,555 | 205,113 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -784,417 | 972,602 |
| 調整項目合計 | -885,638 | 775,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -655,996 | 993,193 |
| 支付之利息 | -12,546 | -27,939 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,652 | -122,604 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -748,194 | 842,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -876,495 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,636 | -29,689 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,313 | 0 |
| 存出保證金減少 | 453,985 | 627,443 |
| 取得無形資產 | -10,994 | -34,438 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -664,224 |
| 其他金融資產減少 | 909,960 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 728 | 4,624 |
| 收取之利息 | 148,931 | 119,845 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 455,792 | 23,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 662,338 |
| 短期借款減少 | -275,943 | 0 |
| 償還長期借款 | -221 | -111,028 |
| 存入保證金減少 | -1,709,120 | -425,718 |
| 員工執行認股權 | 806 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -193,998 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 74,623 | 0 |
| 其他籌資活動 | 19,247 | 14,730 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,084,606 | 140,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -411,091 | 91,781 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,788,099 | 1,098,314 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,247,879 | 4,444,804 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,459,780 | 5,543,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,459,780 | 5,543,118 |