FocalTech — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年06月30日 | | 113年12月31日 | | 113年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,459,780 | 36.46 | 8,247,879 | 44.19 | 5,543,118 | 28.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 389,564 | 2.60 | 280,700 | 1.50 | 271,009 | 1.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,362 | 0.32 | 54,014 | 0.29 | 137,540 | 0.71 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 28,535 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 752,669 | 5.03 | 1,339,654 | 7.18 | 1,003,327 | 5.17 |
| 存貨 | 2,953,133 | 19.72 | 2,573,928 | 13.79 | 2,871,232 | 14.81 |
| 其他流動資產 | 220,237 | 1.47 | 1,183,287 | 6.34 | 3,863,300 | 19.93 |
| 流動資產合計 | 9,852,280 | 65.80 | 13,679,462 | 73.30 | 13,689,526 | 70.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 311,150 | 2.08 | 415,826 | 2.23 | 405,437 | 2.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,827 | 0.07 | 9,767 | 0.05 | 53,122 | 0.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 798,445 | 5.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,473,967 | 16.52 | 2,529,675 | 13.55 | 2,468,998 | 12.73 |
| 無形資產 | 1,311,913 | 8.76 | 1,390,526 | 7.45 | 1,337,494 | 6.90 |
| 遞延所得稅資產 | 200,283 | 1.34 | 165,739 | 0.89 | 179,349 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 15,816 | 0.11 | 471,885 | 2.53 | 1,254,039 | 6.47 |
| 非流動資產合計 | 5,121,401 | 34.20 | 4,983,418 | 26.70 | 5,698,439 | 29.39 |
| 資產總額 | 14,973,681 | 100.00 | 18,662,880 | 100.00 | 19,387,965 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 585,144 | 3.91 | 935,802 | 5.01 | 1,575,199 | 8.12 |
| 應付帳款 | 1,215,538 | 8.12 | 2,357,450 | 12.63 | 1,687,719 | 8.70 |
| 其他應付款 | 2,341,364 | 15.64 | 2,019,653 | 10.82 | 1,696,507 | 8.75 |
| 本期所得稅負債 | 163,369 | 1.09 | 253,700 | 1.36 | 283,512 | 1.46 |
| 其他流動負債 | 153,947 | 1.03 | 231,963 | 1.24 | 251,017 | 1.29 |
| 流動負債合計 | 4,459,362 | 29.78 | 5,798,568 | 31.07 | 5,493,954 | 28.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 750,859 | 3.87 |
| 遞延所得稅負債 | 232,761 | 1.55 | 217,109 | 1.16 | 218,138 | 1.13 |
| 其他非流動負債 | 810,963 | 5.42 | 2,525,622 | 13.53 | 3,277,104 | 16.90 |
| 非流動負債合計 | 1,043,724 | 6.97 | 2,742,731 | 14.70 | 4,246,101 | 21.90 |
| 負債總額 | 5,503,086 | 36.75 | 8,541,299 | 45.77 | 9,740,055 | 50.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,211,852 | 14.77 | 2,192,168 | 11.75 | 2,193,874 | 11.32 |
| 股本合計 | 2,211,852 | 14.77 | 2,192,168 | 11.75 | 2,193,874 | 11.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,256,646 | 41.78 | 6,150,242 | 32.95 | 6,173,848 | 31.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 805,146 | 5.38 | 747,512 | 4.01 | 747,512 | 3.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 894,470 | 5.97 | 1,082,065 | 5.80 | 728,533 | 3.76 |
| 保留盈餘合計 | 1,699,616 | 11.35 | 1,829,577 | 9.80 | 1,476,045 | 7.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -415,580 | -2.78 | 112,201 | 0.60 | -33,937 | -0.18 |
| 庫藏股票 | -282,435 | -1.89 | -163,060 | -0.87 | -163,060 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,470,099 | 63.24 | 10,121,128 | 54.23 | 9,646,770 | 49.76 |
| 非控制權益 | 496 | 0.00 | 453 | 0.00 | 1,140 | 0.01 |
| 權益總額 | 9,470,595 | 63.25 | 10,121,581 | 54.23 | 9,647,910 | 49.76 |
| 負債及權益總計 | 14,973,681 | 100.00 | 18,662,880 | 100.00 | 19,387,965 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,697,000 | | 1,285,000 | | 1,285,000 | |