FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 27, 2024

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 425,717 | -1,860,617 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 425,717 | -1,860,617 |
| 折舊費用 | 113,685 | 119,936 |
| 攤銷費用 | 91,815 | 71,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,507 | 81,306 |
| 利息費用 | 56,044 | 51,492 |
| 利息收入 | -267,968 | -93,996 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,940 | 46,258 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | -460 |
| 處分投資損失（利益） | 5,942 | -97,765 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,254,749 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,159,428 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,720 | 128,450 |
| 其他項目 | 195,074 | 398,351 |
| 收益費損項目合計 | -962,458 | 2,960,045 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -124,005 | 95,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | -505,568 | 2,112,803 |
| 存貨（增加）減少 | 4,220,604 | -4,169,905 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72,958 | 294,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,663,989 | -1,667,326 |
| 應付帳款增加（減少） | 557,263 | -1,696,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -192,185 | -51,028 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,914 | -32,505 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -466 | -595 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -10,400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 362,698 | -1,790,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,026,687 | -3,458,264 |
| 調整項目合計 | 3,064,229 | -498,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,489,946 | -2,358,836 |
| 支付之利息 | -55,999 | -50,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,444 | -1,395,084 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,241,503 | -3,804,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 59,609 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,324 | -151,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,695 |
| 存出保證金減少 | 796,631 | 188,079 |
| 取得無形資產 | -145,821 | -71,091 |
| 其他金融資產增加 | -2,300,717 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,429,086 |
| 其他非流動資產增加 | -2,059 | -14,739 |
| 收取之利息 | 237,124 | 80,082 |
| 其他投資活動 | -11,674 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,485,840 | 3,526,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,772,193 |
| 短期借款減少 | -2,198,472 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -24,368 | 0 |
| 存入保證金減少 | -681,044 | -28,207 |
| 發放現金股利 | -108,000 | -3,400,000 |
| 員工執行認股權 | 971 | 15,021 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -507,621 |
| 員工購買庫藏股 | 32,997 | 311,564 |
| 其他籌資活動 | 15,831 | -3,446 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,962,085 | -640,496 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,244 | 135,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,229,666 | -782,518 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,674,470 | 6,456,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,444,804 | 5,674,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,444,804 | 5,674,470 |