FocalTech — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,362 | 62,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,362 | 62,210 |
| 折舊費用 | 28,790 | 29,712 |
| 攤銷費用 | 28,491 | 16,285 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -879 | -8,246 |
| 利息費用 | 12,635 | 20,421 |
| 利息收入 | -78,173 | -50,241 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,896 | 9,332 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 166 | 170 |
| 處分投資損失（利益） | -1,175 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -83,412 | -364,421 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,700 | -10,304 |
| 其他項目 | 59,946 | 76,178 |
| 收益費損項目合計 | -7,015 | -281,114 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,155 | -17,058 |
| 應收帳款（增加）減少 | 321,338 | 52,787 |
| 存貨（增加）減少 | -7,046 | 1,733,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,194 | 20,662 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 263,943 | 1,789,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 325,705 | 169,372 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,378 | -268,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,156 | 142,861 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121 | -114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 319,362 | 43,608 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 583,305 | 1,833,425 |
| 調整項目合計 | 576,290 | 1,552,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 687,652 | 1,614,521 |
| 支付之利息 | -12,424 | -21,385 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,360 | -3,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 614,868 | 1,590,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,425 | -20,360 |
| 存出保證金增加 | 485,021 | 288,831 |
| 取得無形資產 | -8,639 | -7,795 |
| 其他金融資產增加 | -606,001 | -4,376 |
| 其他非流動資產減少 | 3,486 | 4,162 |
| 收取之利息 | 45,752 | 53,030 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,806 | 313,492 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 292,123 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,145,327 |
| 償還長期借款 | -1,770 | -67,064 |
| 存入保證金增加 | -278,780 | -190,356 |
| 員工執行認股權 | 0 | 971 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 32,997 |
| 其他籌資活動 | 14,959 | -2,789 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,532 | -2,371,568 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,992 | -7,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 620,586 | -475,632 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,444,804 | 5,674,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,065,390 | 5,198,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,065,390 | 5,198,838 |