FocalTech — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,065,390 | 26.39 | 4,444,804 | 24.08 | 5,198,838 | 28.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 263,051 | 1.37 | 250,205 | 1.36 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 135,394 | 0.71 | 129,746 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,339,768 | 6.98 | 1,649,039 | 8.94 | 1,097,287 | 5.91 |
| 存貨 | 2,810,805 | 14.64 | 2,675,092 | 14.49 | 4,393,370 | 23.67 |
| 其他流動資產 | 3,769,112 | 19.63 | 3,034,314 | 16.44 | 759,211 | 4.09 |
| 流動資產合計 | 13,383,520 | 69.71 | 12,183,200 | 66.01 | 11,448,706 | 61.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 388,955 | 2.03 | 365,725 | 1.98 | 491,250 | 2.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,379 | 0.27 | 50,364 | 0.27 | 178,617 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,464,315 | 12.84 | 2,439,730 | 13.22 | 2,510,762 | 13.53 |
| 無形資產 | 1,332,015 | 6.94 | 1,351,787 | 7.32 | 1,289,341 | 6.95 |
| 遞延所得稅資產 | 179,443 | 0.93 | 179,725 | 0.97 | 253,834 | 1.37 |
| 其他非流動資產 | 1,397,323 | 7.28 | 1,884,766 | 10.21 | 2,386,944 | 12.86 |
| 非流動資產合計 | 5,814,430 | 30.29 | 6,272,097 | 33.99 | 7,110,748 | 38.31 |
| 資產總額 | 19,197,950 | 100.00 | 18,455,297 | 100.00 | 18,559,454 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,192,552 | 6.21 | 860,242 | 4.66 | 936,135 | 5.04 |
| 應付帳款 | 1,823,202 | 9.50 | 1,478,429 | 8.01 | 1,100,493 | 5.93 |
| 其他應付款 | 1,481,457 | 7.72 | 1,456,384 | 7.89 | 1,377,185 | 7.42 |
| 本期所得稅負債 | 340,003 | 1.77 | 387,792 | 2.10 | 595,348 | 3.21 |
| 其他流動負債 | 322,104 | 1.68 | 276,495 | 1.50 | 222,969 | 1.20 |
| 流動負債合計 | 5,159,318 | 26.87 | 4,459,342 | 24.16 | 4,232,130 | 22.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 744,273 | 3.88 | 760,454 | 4.12 | 919,776 | 4.96 |
| 遞延所得稅負債 | 218,652 | 1.14 | 219,167 | 1.19 | 208,096 | 1.12 |
| 其他非流動負債 | 3,423,584 | 17.83 | 3,702,234 | 20.06 | 4,192,649 | 22.59 |
| 非流動負債合計 | 4,386,509 | 22.85 | 4,681,855 | 25.37 | 5,320,521 | 28.67 |
| 負債總額 | 9,545,827 | 49.72 | 9,141,197 | 49.53 | 9,552,651 | 51.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,178,390 | 11.35 | 2,178,900 | 11.81 | 2,159,770 | 11.64 |
| 預收股本 | 15,570 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,193,960 | 11.43 | 2,178,900 | 11.81 | 2,159,770 | 11.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,180,628 | 32.19 | 6,031,904 | 32.68 | 6,013,459 | 32.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 712,562 | 3.71 | 712,562 | 3.86 | 712,562 | 3.84 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 211,479 | 1.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 871,678 | 4.54 | 757,830 | 4.11 | 248,504 | 1.34 |
| 保留盈餘合計 | 1,584,240 | 8.25 | 1,470,392 | 7.97 | 1,172,545 | 6.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -147,384 | -0.77 | -210,063 | -1.14 | -189,035 | -1.02 |
| 庫藏股票 | -163,060 | -0.85 | -163,060 | -0.88 | -163,060 | -0.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,648,384 | 50.26 | 9,308,073 | 50.44 | 8,993,679 | 48.46 |
| 非控制權益 | 3,739 | 0.02 | 6,027 | 0.03 | 13,124 | 0.07 |
| 權益總額 | 9,652,123 | 50.28 | 9,314,100 | 50.47 | 9,006,803 | 48.53 |
| 負債及權益總計 | 19,197,950 | 100.00 | 18,455,297 | 100.00 | 18,559,454 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,557,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,285,000 | | 1,285,000 | | 1,285,000 | |