FocalTech — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,543,118 | 28.59 | 4,444,804 | 24.08 | 5,363,649 | 29.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 271,009 | 1.40 | 250,205 | 1.36 | 124,807 | 0.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 137,540 | 0.71 | 129,746 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,003,327 | 5.17 | 1,649,039 | 8.94 | 1,179,869 | 6.50 |
| 存貨 | 2,871,232 | 14.81 | 2,675,092 | 14.49 | 3,593,162 | 19.80 |
| 其他流動資產 | 3,863,300 | 19.93 | 3,034,314 | 16.44 | 757,878 | 4.18 |
| 流動資產合計 | 13,689,526 | 70.61 | 12,183,200 | 66.01 | 11,019,365 | 60.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 405,437 | 2.09 | 365,725 | 1.98 | 516,519 | 2.85 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,122 | 0.27 | 50,364 | 0.27 | 180,807 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,468,998 | 12.73 | 2,439,730 | 13.22 | 2,456,871 | 13.54 |
| 無形資產 | 1,337,494 | 6.90 | 1,351,787 | 7.32 | 1,308,512 | 7.21 |
| 遞延所得稅資產 | 179,349 | 0.93 | 179,725 | 0.97 | 223,765 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 1,254,039 | 6.47 | 1,884,766 | 10.21 | 2,437,322 | 13.43 |
| 非流動資產合計 | 5,698,439 | 29.39 | 6,272,097 | 33.99 | 7,123,796 | 39.26 |
| 資產總額 | 19,387,965 | 100.00 | 18,455,297 | 100.00 | 18,143,161 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,575,199 | 8.12 | 860,242 | 4.66 | 516,513 | 2.85 |
| 應付帳款 | 1,687,719 | 8.70 | 1,478,429 | 8.01 | 1,387,760 | 7.65 |
| 其他應付款 | 1,696,507 | 8.75 | 1,456,384 | 7.89 | 1,549,700 | 8.54 |
| 本期所得稅負債 | 283,512 | 1.46 | 387,792 | 2.10 | 403,460 | 2.22 |
| 其他流動負債 | 251,017 | 1.29 | 276,495 | 1.50 | 290,735 | 1.60 |
| 流動負債合計 | 5,493,954 | 28.34 | 4,459,342 | 24.16 | 4,148,168 | 22.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 750,859 | 3.87 | 760,454 | 4.12 | 786,840 | 4.34 |
| 遞延所得稅負債 | 218,138 | 1.13 | 219,167 | 1.19 | 220,196 | 1.21 |
| 其他非流動負債 | 3,277,104 | 16.90 | 3,702,234 | 20.06 | 3,945,059 | 21.74 |
| 非流動負債合計 | 4,246,101 | 21.90 | 4,681,855 | 25.37 | 4,952,095 | 27.29 |
| 負債總額 | 9,740,055 | 50.24 | 9,141,197 | 49.53 | 9,100,263 | 50.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,193,874 | 11.32 | 2,178,900 | 11.81 | 2,159,300 | 11.90 |
| 股本合計 | 2,193,874 | 11.32 | 2,178,900 | 11.81 | 2,159,300 | 11.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,173,848 | 31.84 | 6,031,904 | 32.68 | 5,900,050 | 32.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 747,512 | 3.86 | 712,562 | 3.86 | 712,562 | 3.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 728,533 | 3.76 | 757,830 | 4.11 | 565,045 | 3.11 |
| 保留盈餘合計 | 1,476,045 | 7.61 | 1,470,392 | 7.97 | 1,277,607 | 7.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -33,937 | -0.18 | -210,063 | -1.14 | -141,928 | -0.78 |
| 庫藏股票 | -163,060 | -0.84 | -163,060 | -0.88 | -163,060 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,646,770 | 49.76 | 9,308,073 | 50.44 | 9,031,969 | 49.78 |
| 非控制權益 | 1,140 | 0.01 | 6,027 | 0.03 | 10,929 | 0.06 |
| 權益總額 | 9,647,910 | 49.76 | 9,314,100 | 50.47 | 9,042,898 | 49.84 |
| 負債及權益總計 | 19,387,965 | 100.00 | 18,455,297 | 100.00 | 18,143,161 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,285,000 | | 1,285,000 | | 1,285,000 | |