FocalTech — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 24, 2023

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,860,617 | 7,603,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,860,617 | 7,603,070 |
| 折舊費用 | 119,936 | 86,494 |
| 攤銷費用 | 71,724 | 15,955 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 81,306 | -83,103 |
| 利息費用 | 51,492 | 12,680 |
| 利息收入 | -93,996 | -31,307 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 46,258 | 66,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -460 | 318 |
| 處分投資損失（利益） | -97,765 | -183,272 |
| 非金融資產減損損失 | 2,254,749 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -259,552 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 128,450 | -31,157 |
| 其他項目 | 398,351 | 331,835 |
| 收益費損項目合計 | 2,960,045 | -74,758 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 95,352 | -34,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,112,803 | -1,624,336 |
| 存貨（增加）減少 | -4,169,905 | -1,814,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 294,424 | -354,559 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,667,326 | -3,828,545 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,696,410 | 893,835 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,028 | 581,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,505 | -119,053 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -595 | -475 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,400 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,790,938 | 1,355,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,458,264 | -2,472,715 |
| 調整項目合計 | -498,219 | -2,547,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,358,836 | 5,055,597 |
| 支付之利息 | -50,368 | -12,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,395,084 | -70,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,804,288 | 4,972,552 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,609 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,888 | -1,241,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,695 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,669,759 |
| 存出保證金減少 | 188,079 | 0 |
| 取得無形資產 | -71,091 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,520,040 |
| 其他金融資產減少 | 3,429,086 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,739 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 851 |
| 收取之利息 | 80,082 | 36,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,526,833 | -6,393,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,772,193 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -221,693 |
| 其他借款增加 | 200,000 | 786,840 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,907,208 |
| 存入保證金減少 | -28,207 | 0 |
| 發放現金股利 | -3,400,000 | -700,000 |
| 員工執行認股權 | 11,575 | 64,580 |
| 庫藏股票買回成本 | -507,621 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 311,564 | 25,892 |
| 非控制權益變動 | 0 | 42,759 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -640,496 | 3,905,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,433 | -39,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -782,518 | 2,445,306 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,456,988 | 4,011,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,674,470 | 6,456,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,674,470 | 6,456,988 |