FocalTech — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 24, 2023

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,674,470 | 27.28 | 6,456,988 | 25.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 119,218 | 0.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 55,590 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 1,148,471 | 5.52 | 3,255,081 | 12.85 |
| 存貨 | 5,753,731 | 27.67 | 3,822,218 | 15.09 |
| 其他流動資產 | 776,258 | 3.73 | 4,416,321 | 17.43 |
| 流動資產合計 | 13,352,930 | 64.21 | 18,125,416 | 71.55 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 467,143 | 2.25 | 412,779 | 1.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 179,137 | 0.86 | 178,404 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,514,208 | 12.09 | 2,468,605 | 9.75 |
| 無形資產 | 1,297,817 | 6.24 | 1,284,496 | 5.07 |
| 遞延所得稅資產 | 306,129 | 1.47 | 9,914 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 2,679,821 | 12.89 | 2,852,320 | 11.26 |
| 非流動資產合計 | 7,444,255 | 35.79 | 7,206,518 | 28.45 |
| 資產總額 | 20,797,185 | 100.00 | 25,331,934 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,070,806 | 14.77 | 301,712 | 1.19 |
| 應付帳款 | 929,492 | 4.47 | 2,620,160 | 10.34 |
| 其他應付款 | 1,653,776 | 7.95 | 1,596,958 | 6.30 |
| 本期所得稅負債 | 629,303 | 3.03 | 1,786,309 | 7.05 |
| 其他流動負債 | 106,038 | 0.51 | 110,356 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 6,389,415 | 30.72 | 6,415,495 | 25.33 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 961,840 | 4.62 | 786,840 | 3.11 |
| 遞延所得稅負債 | 216,757 | 1.04 | 51,584 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 4,382,913 | 21.07 | 4,430,053 | 17.49 |
| 非流動負債合計 | 5,561,510 | 26.74 | 5,268,477 | 20.80 |
| 負債總額 | 11,950,925 | 57.46 | 11,683,972 | 46.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,161,107 | 10.39 | 2,162,367 | 8.54 |
| 股本合計 | 2,161,107 | 10.39 | 2,162,367 | 8.54 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,753,839 | 22.86 | 4,737,390 | 18.70 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 125,381 | 0.60 | 79,917 | 0.32 |
| 資本公積－員工認股權 | 62,305 | 0.30 | 65,873 | 0.26 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,066,015 | 5.13 | 1,145,555 | 4.52 |
| 資本公積－其他 | 34,448 | 0.17 | 34,134 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 6,041,988 | 29.05 | 6,062,869 | 23.93 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 712,562 | 3.43 | 101,230 | 0.40 |
| 特別盈餘公積 | 211,479 | 1.02 | 122,316 | 0.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 196,847 | 0.95 | 6,202,079 | 24.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,120,888 | 5.39 | 6,425,625 | 25.37 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 52,472 | 0.25 | -211,648 | -0.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -13,138 | -0.06 | 169 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -335,829 | -1.61 | -813,720 | -3.21 |
| 其他權益合計 | -296,495 | -1.43 | -1,025,199 | -4.05 |
| 庫藏股票 | -196,057 | -0.94 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,831,431 | 42.46 | 13,625,662 | 53.79 |
| 非控制權益 | 14,829 | 0.07 | 22,300 | 0.09 |
| 權益總額 | 8,846,260 | 42.54 | 13,647,962 | 53.88 |
| 負債及權益總計 | 20,797,185 | 100.00 | 25,331,934 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,545,000 | | 0 | |