FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,210 | 894,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,210 | 894,883 |
| 折舊費用 | 29,712 | 27,284 |
| 攤銷費用 | 16,285 | 3,918 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,246 | -13,514 |
| 利息費用 | 20,421 | 3,786 |
| 利息收入 | -50,241 | -9,956 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,332 | 19,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -364,421 | 22,041 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,304 | 33,647 |
| 其他項目 | 76,178 | 112,064 |
| 收益費損項目合計 | -281,114 | 198,622 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,058 | -22,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,787 | 974,240 |
| 存貨（增加）減少 | 1,733,426 | -1,967,897 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,662 | 179,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,789,817 | -836,173 |
| 應付帳款增加（減少） | 169,372 | 33,028 |
| 其他應付款增加（減少） | -268,511 | -163,324 |
| 其他流動負債增加（減少） | 142,861 | -24,261 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114 | -140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,608 | -154,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,833,425 | -990,870 |
| 調整項目合計 | 1,552,311 | -792,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,614,521 | 102,635 |
| 支付之利息 | -21,385 | -3,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,043 | -3,061 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,590,093 | 95,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55,988 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,360 | -21,711 |
| 存出保證金減少 | 288,831 | 37,533 |
| 取得無形資產 | -7,795 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -4,376 | -2,229,514 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -27,474 |
| 其他非流動資產減少 | 4,162 | 0 |
| 收取之利息 | 53,030 | 6,188 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 313,492 | -2,178,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 57,446 |
| 短期借款減少 | -2,145,327 | 0 |
| 其他借款減少 | -67,064 | 0 |
| 存入保證金減少 | -190,356 | -1,783 |
| 員工執行認股權 | 971 | 3,496 |
| 員工購買庫藏股 | 32,997 | 0 |
| 其他籌資活動 | -2,789 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,371,568 | 59,159 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,649 | 37,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -475,632 | -1,986,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,674,470 | 6,456,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,198,838 | 4,470,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,198,838 | 4,470,891 |