FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,198,838 | 28.01 | 5,674,470 | 27.28 | 4,470,891 | 16.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126,230 | 0.48 |
| 應收帳款淨額 | 1,097,287 | 5.91 | 1,148,471 | 5.52 | 2,295,030 | 8.66 |
| 存貨 | 4,393,370 | 23.67 | 5,753,731 | 27.67 | 5,818,701 | 21.96 |
| 其他流動資產 | 759,211 | 4.09 | 776,258 | 3.73 | 6,515,499 | 24.59 |
| 流動資產合計 | 11,448,706 | 61.69 | 13,352,930 | 64.21 | 19,226,351 | 72.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 491,250 | 2.65 | 467,143 | 2.25 | 445,689 | 1.68 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 178,617 | 0.96 | 179,137 | 0.86 | 175,819 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,510,762 | 13.53 | 2,514,208 | 12.09 | 2,510,480 | 9.47 |
| 無形資產 | 1,289,341 | 6.95 | 1,297,817 | 6.24 | 1,280,692 | 4.83 |
| 遞延所得稅資產 | 253,834 | 1.37 | 306,129 | 1.47 | 14,521 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 2,386,944 | 12.86 | 2,679,821 | 12.89 | 2,843,078 | 10.73 |
| 非流動資產合計 | 7,110,748 | 38.31 | 7,444,255 | 35.79 | 7,270,279 | 27.44 |
| 資產總額 | 18,559,454 | 100.00 | 20,797,185 | 100.00 | 26,496,630 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 936,135 | 5.04 | 3,070,806 | 14.77 | 372,129 | 1.40 |
| 應付帳款 | 1,100,493 | 5.93 | 929,492 | 4.47 | 2,668,652 | 10.07 |
| 其他應付款 | 1,377,185 | 7.42 | 1,653,776 | 7.95 | 1,475,367 | 5.57 |
| 本期所得稅負債 | 595,348 | 3.21 | 629,303 | 3.03 | 1,959,047 | 7.39 |
| 其他流動負債 | 222,969 | 1.20 | 106,038 | 0.51 | 89,324 | 0.34 |
| 流動負債合計 | 4,232,130 | 22.80 | 6,389,415 | 30.72 | 6,564,519 | 24.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 919,776 | 4.96 | 961,840 | 4.62 | 786,840 | 2.97 |
| 遞延所得稅負債 | 208,096 | 1.12 | 216,757 | 1.04 | 68,862 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 4,192,649 | 22.59 | 4,382,913 | 21.07 | 4,428,326 | 16.71 |
| 非流動負債合計 | 5,320,521 | 28.67 | 5,561,510 | 26.74 | 5,284,028 | 19.94 |
| 負債總額 | 9,552,651 | 51.47 | 11,950,925 | 57.46 | 11,848,547 | 44.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,159,770 | 11.64 | 2,161,107 | 10.39 | 2,164,347 | 8.17 |
| 股本合計 | 2,159,770 | 11.64 | 2,161,107 | 10.39 | 2,164,347 | 8.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,013,459 | 32.40 | 6,041,988 | 29.05 | 6,080,297 | 22.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 712,562 | 3.84 | 712,562 | 3.43 | 101,230 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 211,479 | 1.14 | 211,479 | 1.02 | 122,316 | 0.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 248,504 | 1.34 | 196,847 | 0.95 | 6,931,342 | 26.16 |
| 保留盈餘合計 | 1,172,545 | 6.32 | 1,120,888 | 5.39 | 7,154,888 | 27.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -189,035 | -1.02 | -296,495 | -1.43 | -771,147 | -2.91 |
| 庫藏股票 | -163,060 | -0.88 | -196,057 | -0.94 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,993,679 | 48.46 | 8,831,431 | 42.46 | 14,628,385 | 55.21 |
| 非控制權益 | 13,124 | 0.07 | 14,829 | 0.07 | 19,698 | 0.07 |
| 權益總額 | 9,006,803 | 48.53 | 8,846,260 | 42.54 | 14,648,083 | 55.28 |
| 負債及權益總計 | 18,559,454 | 100.00 | 20,797,185 | 100.00 | 26,496,630 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,285,000 | | 1,545,000 | | 0 | |