FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,056 | 1,103,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,056 | 1,103,579 |
| 折舊費用 | 57,245 | 54,718 |
| 攤銷費用 | 37,893 | 26,802 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,472 | 51,255 |
| 利息費用 | 32,409 | 10,158 |
| 利息收入 | -111,258 | -26,660 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,350 | 32,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 220 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -83,302 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,663 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -616,609 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,629 | 89,634 |
| 其他項目 | 111,134 | 216,784 |
| 收益費損項目合計 | -485,509 | 392,361 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -138,237 | 75,807 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,233 | 1,386,860 |
| 存貨（增加）減少 | 2,747,444 | -4,241,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,587 | 306,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,606,561 | -2,472,462 |
| 應付帳款增加（減少） | 464,707 | -152,473 |
| 其他應付款增加（減少） | -219,377 | -270,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 83,307 | -47,251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -229 | -293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 328,408 | -470,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,934,969 | -2,942,818 |
| 調整項目合計 | 2,449,460 | -2,550,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,648,516 | -1,446,878 |
| 支付之利息 | -33,404 | -10,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,301 | -1,244,214 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,424,811 | -2,701,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 57,449 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,353 | -45,283 |
| 存出保證金增加 | 0 | -68,792 |
| 存出保證金減少 | 235,740 | 0 |
| 取得無形資產 | -48,640 | -45,196 |
| 其他金融資產增加 | -13,337 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,205,246 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -47,133 |
| 其他非流動資產減少 | 6,330 | 0 |
| 收取之利息 | 117,680 | 26,885 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 270,420 | 1,083,176 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 342,504 |
| 短期借款減少 | -2,542,856 | 0 |
| 償還長期借款 | -67,657 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 33,526 |
| 存入保證金減少 | -437,543 | 0 |
| 員工執行認股權 | 971 | 3,821 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -507,621 |
| 員工購買庫藏股 | 32,997 | 293,797 |
| 其他籌資活動 | -4,051 | -980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,018,139 | 165,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,087 | 88,954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -310,821 | -1,364,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,674,470 | 6,456,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,363,649 | 5,092,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,363,649 | 5,092,965 |