FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,363,649 | 29.56 | 5,674,470 | 27.28 | 5,092,965 | 20.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 124,807 | 0.69 | 0 | 0.00 | 23,075 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 1,179,869 | 6.50 | 1,148,471 | 5.52 | 1,875,211 | 7.37 |
| 存貨 | 3,593,162 | 19.80 | 5,753,731 | 27.67 | 8,066,294 | 31.70 |
| 其他流動資產 | 757,878 | 4.18 | 776,258 | 3.73 | 2,966,957 | 11.66 |
| 流動資產合計 | 11,019,365 | 60.74 | 13,352,930 | 64.21 | 18,024,502 | 70.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 516,519 | 2.85 | 467,143 | 2.25 | 474,689 | 1.87 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 180,807 | 1.00 | 179,137 | 0.86 | 179,864 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,456,871 | 13.54 | 2,514,208 | 12.09 | 2,484,591 | 9.76 |
| 無形資產 | 1,308,512 | 7.21 | 1,297,817 | 6.24 | 1,302,951 | 5.12 |
| 遞延所得稅資產 | 223,765 | 1.23 | 306,129 | 1.47 | 12,639 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 2,437,322 | 13.43 | 2,679,821 | 12.89 | 2,968,833 | 11.67 |
| 非流動資產合計 | 7,123,796 | 39.26 | 7,444,255 | 35.79 | 7,423,567 | 29.17 |
| 資產總額 | 18,143,161 | 100.00 | 20,797,185 | 100.00 | 25,448,069 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 516,513 | 2.85 | 3,070,806 | 14.77 | 649,951 | 2.55 |
| 應付帳款 | 1,387,760 | 7.65 | 929,492 | 4.47 | 2,474,372 | 9.72 |
| 其他應付款 | 1,549,700 | 8.54 | 1,653,776 | 7.95 | 4,795,473 | 18.84 |
| 本期所得稅負債 | 403,460 | 2.22 | 629,303 | 3.03 | 867,958 | 3.41 |
| 其他流動負債 | 290,735 | 1.60 | 106,038 | 0.51 | 65,291 | 0.26 |
| 流動負債合計 | 4,148,168 | 22.86 | 6,389,415 | 30.72 | 8,853,045 | 34.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 786,840 | 4.34 | 961,840 | 4.62 | 786,840 | 3.09 |
| 遞延所得稅負債 | 220,196 | 1.21 | 216,757 | 1.04 | 50,459 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 3,945,059 | 21.74 | 4,382,913 | 21.07 | 4,463,474 | 17.54 |
| 非流動負債合計 | 4,952,095 | 27.29 | 5,561,510 | 26.74 | 5,300,773 | 20.83 |
| 負債總額 | 9,100,263 | 50.16 | 11,950,925 | 57.46 | 14,153,818 | 55.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,159,300 | 11.90 | 2,161,107 | 10.39 | 2,163,617 | 8.50 |
| 股本合計 | 2,159,300 | 11.90 | 2,161,107 | 10.39 | 2,163,617 | 8.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,900,050 | 32.52 | 6,041,988 | 29.05 | 6,076,459 | 23.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 712,562 | 3.93 | 712,562 | 3.43 | 712,562 | 2.80 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 211,479 | 1.02 | 211,479 | 0.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 565,045 | 3.11 | 196,847 | 0.95 | 2,920,459 | 11.48 |
| 保留盈餘合計 | 1,277,607 | 7.04 | 1,120,888 | 5.39 | 3,844,500 | 15.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -141,928 | -0.78 | -296,495 | -1.43 | -594,368 | -2.34 |
| 庫藏股票 | -163,060 | -0.90 | -196,057 | -0.94 | -213,824 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,031,969 | 49.78 | 8,831,431 | 42.46 | 11,276,384 | 44.31 |
| 非控制權益 | 10,929 | 0.06 | 14,829 | 0.07 | 17,867 | 0.07 |
| 權益總額 | 9,042,898 | 49.84 | 8,846,260 | 42.54 | 11,294,251 | 44.38 |
| 負債及權益總計 | 18,143,161 | 100.00 | 20,797,185 | 100.00 | 25,448,069 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,285,000 | | 1,545,000 | | 1,685,000 | |