FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,941 | -1,864,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,941 | -1,864,877 |
| 折舊費用 | 85,087 | 86,332 |
| 攤銷費用 | 70,625 | 48,369 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,643 | 79,468 |
| 利息費用 | 43,045 | 25,183 |
| 利息收入 | -180,671 | -45,467 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,750 | 42,511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 265 |
| 處分投資損失（利益） | 1,803 | -97,765 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,518,144 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -934,930 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,919 | 176,784 |
| 其他項目 | 139,911 | 310,631 |
| 收益費損項目合計 | -753,934 | 3,144,455 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -209,873 | 102,575 |
| 應收帳款（增加）減少 | -446,601 | 2,049,694 |
| 存貨（增加）減少 | 3,415,398 | -5,719,297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 64,175 | 179,114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,823,099 | -3,387,914 |
| 應付帳款增加（減少） | 861,210 | -583,028 |
| 其他應付款增加（減少） | -346,716 | 22,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,195 | -46,775 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -347 | -458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 621,342 | -607,285 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,444,441 | -3,995,199 |
| 調整項目合計 | 2,690,507 | -850,744 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,040,448 | -2,715,621 |
| 支付之利息 | -44,040 | -24,282 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,038 | -1,392,777 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,807,370 | -4,132,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 58,569 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,764 | -109,565 |
| 存出保證金減少 | 542,373 | 96,163 |
| 取得無形資產 | -70,180 | -54,825 |
| 其他金融資產增加 | -2,086,336 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,263,993 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -46,444 |
| 其他非流動資產減少 | 7,905 | 0 |
| 收取之利息 | 179,723 | 42,213 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,455,279 | 3,250,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,105,555 |
| 短期借款減少 | -2,212,504 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -23,993 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 181,641 |
| 存入保證金減少 | -555,130 | 0 |
| 發放現金股利 | -108,000 | -3,400,000 |
| 員工執行認股權 | 971 | 12,882 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -507,621 |
| 員工購買庫藏股 | 32,997 | 293,797 |
| 其他籌資活動 | -4,929 | -2,420 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,870,588 | -116,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,053 | 193,420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,448,444 | -805,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,674,470 | 6,456,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,226,026 | 5,651,666 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,226,026 | 5,651,666 |