FocalTech — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 14, 2023

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,226,026 | 22.27 | 5,674,470 | 27.28 | 5,651,666 | 24.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 259,161 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,599,687 | 8.43 | 1,148,471 | 5.52 | 1,215,112 | 5.37 |
| 存貨 | 3,297,716 | 17.38 | 5,753,731 | 27.67 | 7,064,135 | 31.21 |
| 其他流動資產 | 2,839,186 | 14.96 | 776,258 | 3.73 | 1,058,691 | 4.68 |
| 流動資產合計 | 12,221,776 | 64.40 | 13,352,930 | 64.21 | 14,989,604 | 66.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 469,899 | 2.48 | 467,143 | 2.25 | 466,459 | 2.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 187,530 | 0.99 | 179,137 | 0.86 | 187,345 | 0.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,480,822 | 13.07 | 2,514,208 | 12.09 | 2,530,122 | 11.18 |
| 無形資產 | 1,297,415 | 6.84 | 1,297,817 | 6.24 | 1,304,944 | 5.77 |
| 遞延所得稅資產 | 191,662 | 1.01 | 306,129 | 1.47 | 352,747 | 1.56 |
| 其他非流動資產 | 2,129,923 | 11.22 | 2,679,821 | 12.89 | 2,803,624 | 12.39 |
| 非流動資產合計 | 6,757,251 | 35.60 | 7,444,255 | 35.79 | 7,645,241 | 33.78 |
| 資產總額 | 18,979,027 | 100.00 | 20,797,185 | 100.00 | 22,634,845 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 875,631 | 4.61 | 3,070,806 | 14.77 | 3,426,058 | 15.14 |
| 應付帳款 | 1,797,850 | 9.47 | 929,492 | 4.47 | 2,046,843 | 9.04 |
| 其他應付款 | 1,355,644 | 7.14 | 1,653,776 | 7.95 | 1,762,469 | 7.79 |
| 本期所得稅負債 | 415,556 | 2.19 | 629,303 | 3.03 | 694,543 | 3.07 |
| 其他流動負債 | 333,275 | 1.76 | 106,038 | 0.51 | 67,242 | 0.30 |
| 流動負債合計 | 4,777,956 | 25.17 | 6,389,415 | 30.72 | 7,997,155 | 35.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 820,682 | 4.32 | 961,840 | 4.62 | 986,840 | 4.36 |
| 遞延所得稅負債 | 217,065 | 1.14 | 216,757 | 1.04 | 238,547 | 1.05 |
| 其他非流動負債 | 3,827,634 | 20.17 | 4,382,913 | 21.07 | 4,611,485 | 20.37 |
| 非流動負債合計 | 4,865,381 | 25.64 | 5,561,510 | 26.74 | 5,836,872 | 25.79 |
| 負債總額 | 9,643,337 | 50.81 | 11,950,925 | 57.46 | 13,834,027 | 61.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,158,720 | 11.37 | 2,161,107 | 10.39 | 2,162,377 | 9.55 |
| 股本合計 | 2,158,720 | 11.37 | 2,161,107 | 10.39 | 2,162,377 | 9.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,891,222 | 31.04 | 6,041,988 | 29.05 | 6,066,222 | 26.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 712,562 | 3.75 | 712,562 | 3.43 | 712,562 | 3.15 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 211,479 | 1.02 | 211,479 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 692,008 | 3.65 | 196,847 | 0.95 | 159,998 | 0.71 |
| 保留盈餘合計 | 1,404,570 | 7.40 | 1,120,888 | 5.39 | 1,084,039 | 4.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 35,582 | 0.19 | -296,495 | -1.43 | -314,847 | -1.39 |
| 庫藏股票 | -163,060 | -0.86 | -196,057 | -0.94 | -213,824 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,327,034 | 49.14 | 8,831,431 | 42.46 | 8,783,967 | 38.81 |
| 非控制權益 | 8,656 | 0.05 | 14,829 | 0.07 | 16,851 | 0.07 |
| 權益總額 | 9,335,690 | 49.19 | 8,846,260 | 42.54 | 8,800,818 | 38.88 |
| 負債及權益總計 | 18,979,027 | 100.00 | 20,797,185 | 100.00 | 22,634,845 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,285,000 | | 1,545,000 | | 1,685,000 | |