FocalTech — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 894,883 | 978,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 894,883 | 978,413 |
| 折舊費用 | 27,284 | 19,160 |
| 攤銷費用 | 3,918 | 3,997 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,514 | -37,761 |
| 利息費用 | 3,786 | 2,351 |
| 利息收入 | -9,956 | -7,619 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 131,416 | 4,838 |
| 非金融資產減損損失 | 22,041 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -15,743 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,647 | 4,625 |
| 收益費損項目合計 | 198,622 | -26,152 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -22,088 | -193,845 |
| 應收帳款（增加）減少 | 974,240 | -189,087 |
| 存貨（增加）減少 | -1,967,897 | -254,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 179,572 | -66,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -836,173 | -704,167 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,028 | 333,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,324 | 157,977 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,261 | 59,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -140 | -115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,697 | 550,504 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -990,870 | -153,663 |
| 調整項目合計 | -792,248 | -179,815 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,635 | 798,598 |
| 支付之利息 | -3,770 | -2,466 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,061 | -1,978 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,804 | 794,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,988 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,711 | -5,937 |
| 存出保證金減少 | 37,533 | 963 |
| 其他金融資產增加 | -2,229,514 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 176,099 |
| 其他非流動資產增加 | -27,474 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,011 |
| 收取之利息 | 6,188 | 7,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,178,990 | 179,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 57,446 | 43,766 |
| 存入保證金增加 | 0 | 109,821 |
| 存入保證金減少 | -1,783 | 0 |
| 員工執行認股權 | 3,496 | 4,377 |
| 非控制權益變動 | 0 | 42,759 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,159 | 200,723 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,930 | 812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,986,097 | 1,175,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,456,988 | 4,011,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,470,891 | 5,186,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,470,891 | 5,186,951 |