FocalTech — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,103,579 | 3,379,435 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,103,579 | 3,379,435 |
| 折舊費用 | 54,718 | 38,483 |
| 攤銷費用 | 26,802 | 7,992 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51,255 | -259,321 |
| 利息費用 | 10,158 | 4,757 |
| 利息收入 | -26,660 | -14,578 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 248,873 | 124,617 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 220 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -83,302 | -95,298 |
| 非金融資產減損損失 | 20,663 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -93,601 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 89,634 | -21,921 |
| 收益費損項目合計 | 392,361 | -308,870 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 75,807 | -78,498 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,386,860 | -925,390 |
| 存貨（增加）減少 | -4,241,713 | -106,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 306,584 | -232,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,472,462 | -1,343,659 |
| 應付帳款增加（減少） | -152,473 | 295,005 |
| 其他應付款增加（減少） | -270,339 | 35,971 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,251 | -19,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -293 | -234 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -470,356 | 311,572 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,942,818 | -1,032,087 |
| 調整項目合計 | -2,550,457 | -1,340,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,446,878 | 2,038,478 |
| 支付之利息 | -10,108 | -4,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,244,214 | -68,649 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,701,200 | 1,965,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,449 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,283 | -17,983 |
| 存出保證金增加 | -68,792 | -550,188 |
| 取得無形資產 | -45,196 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,205,246 | 292,317 |
| 其他非流動資產增加 | -47,133 | -218,006 |
| 收取之利息 | 26,885 | 15,633 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,083,176 | -478,227 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 342,504 | 243,494 |
| 存入保證金增加 | 33,526 | 122,231 |
| 員工執行認股權 | 2,841 | 63,816 |
| 庫藏股票買回成本 | -507,621 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 293,797 | 22,929 |
| 非控制權益變動 | 0 | 42,759 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,047 | 495,229 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88,954 | -33,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,364,023 | 1,948,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,456,988 | 4,011,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,092,965 | 5,960,588 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,092,965 | 5,960,588 |