FocalTech — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,651,666 | 24.97 | 6,456,988 | 25.49 | 8,028,997 | 37.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 119,218 | 0.47 | 118,195 | 0.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 55,590 | 0.22 | 56,302 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 1,215,112 | 5.37 | 3,255,081 | 12.85 | 2,575,410 | 12.00 |
| 存貨 | 7,064,135 | 31.21 | 3,822,218 | 15.09 | 2,493,821 | 11.62 |
| 其他流動資產 | 1,058,691 | 4.68 | 4,416,321 | 17.43 | 1,450,119 | 6.75 |
| 流動資產合計 | 14,989,604 | 66.22 | 18,125,416 | 71.55 | 14,722,844 | 68.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 466,459 | 2.06 | 412,779 | 1.63 | 336,632 | 1.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 187,345 | 0.83 | 178,404 | 0.70 | 181,941 | 0.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,530,122 | 11.18 | 2,468,605 | 9.75 | 1,325,179 | 6.17 |
| 無形資產 | 1,304,944 | 5.77 | 1,284,496 | 5.07 | 1,288,482 | 6.00 |
| 遞延所得稅資產 | 352,747 | 1.56 | 9,914 | 0.04 | 42,188 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 2,803,624 | 12.39 | 2,852,320 | 11.26 | 3,571,130 | 16.63 |
| 非流動資產合計 | 7,645,241 | 33.78 | 7,206,518 | 28.45 | 6,745,552 | 31.42 |
| 資產總額 | 22,634,845 | 100.00 | 25,331,934 | 100.00 | 21,468,396 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,426,058 | 15.14 | 301,712 | 1.19 | 859,664 | 4.00 |
| 應付帳款 | 2,046,843 | 9.04 | 2,620,160 | 10.34 | 2,166,241 | 10.09 |
| 其他應付款 | 1,762,469 | 7.79 | 1,596,958 | 6.30 | 2,019,945 | 9.41 |
| 本期所得稅負債 | 694,543 | 3.07 | 1,786,309 | 7.05 | 1,327,561 | 6.18 |
| 其他流動負債 | 67,242 | 0.30 | 110,356 | 0.44 | 117,312 | 0.55 |
| 流動負債合計 | 7,997,155 | 35.33 | 6,415,495 | 25.33 | 6,490,723 | 30.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 986,840 | 4.36 | 786,840 | 3.11 | 786,840 | 3.67 |
| 遞延所得稅負債 | 238,547 | 1.05 | 51,584 | 0.20 | 59,531 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 4,611,485 | 20.37 | 4,430,053 | 17.49 | 1,936,289 | 9.02 |
| 非流動負債合計 | 5,836,872 | 25.79 | 5,268,477 | 20.80 | 2,782,660 | 12.96 |
| 負債總額 | 13,834,027 | 61.12 | 11,683,972 | 46.12 | 9,273,383 | 43.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,162,377 | 9.55 | 2,162,367 | 8.54 | 2,165,215 | 10.09 |
| 股本合計 | 2,162,377 | 9.55 | 2,162,367 | 8.54 | 2,165,215 | 10.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,751,572 | 20.99 | 4,737,390 | 18.70 | 4,736,211 | 22.06 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 124,926 | 0.55 | 79,917 | 0.32 | 79,963 | 0.37 |
| 資本公積－員工認股權 | 59,331 | 0.26 | 65,873 | 0.26 | 45,871 | 0.21 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,095,945 | 4.84 | 1,145,555 | 4.52 | 1,212,385 | 5.65 |
| 資本公積－其他 | 34,448 | 0.15 | 34,134 | 0.13 | 34,134 | 0.16 |
| 資本公積合計 | 6,066,222 | 26.80 | 6,062,869 | 23.93 | 6,108,564 | 28.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 712,562 | 3.15 | 101,230 | 0.40 | 101,230 | 0.47 |
| 特別盈餘公積 | 211,479 | 0.93 | 122,316 | 0.48 | 122,316 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 159,998 | 0.71 | 6,202,079 | 24.48 | 4,873,886 | 22.70 |
| 保留盈餘合計 | 1,084,039 | 4.79 | 6,425,625 | 25.37 | 5,097,432 | 23.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -314,847 | -1.39 | -1,025,199 | -4.05 | -1,193,149 | -5.56 |
| 庫藏股票 | -213,824 | -0.94 | 0 | 0.00 | -371 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,783,967 | 38.81 | 13,625,662 | 53.79 | 12,177,691 | 56.72 |
| 非控制權益 | 16,851 | 0.07 | 22,300 | 0.09 | 17,322 | 0.08 |
| 權益總額 | 8,800,818 | 38.88 | 13,647,962 | 53.88 | 12,195,013 | 56.80 |
| 負債及權益總計 | 22,634,845 | 100.00 | 25,331,934 | 100.00 | 21,468,396 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,685,000 | | 0 | | 11,892 | |