FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,157,097 | -180,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,157,097 | -180,361 |
| 折舊費用 | 77,433 | 81,185 |
| 攤銷費用 | 35,903 | 50,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,607 | -1,077 |
| 利息費用 | 2,009 | 1,152 |
| 利息收入 | -51,835 | -111,144 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,279 | 9,787 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,970 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,264 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 40,928 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -229,556 | -115,912 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,330 | -8,917 |
| 收益費損項目合計 | -129,328 | -94,740 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -230,416 | 56,476 |
| 應收帳款（增加）減少 | -233,170 | -461,962 |
| 存貨（增加）減少 | 19,988 | 646,063 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 165,670 | -209,611 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -277,928 | 30,966 |
| 應付帳款增加（減少） | -228,551 | 394,137 |
| 其他應付款增加（減少） | 113,845 | 181,302 |
| 其他流動負債增加（減少） | 125,308 | 47,295 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -353 | -341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,249 | 622,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,679 | 653,359 |
| 調整項目合計 | -397,007 | 558,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 760,090 | 378,258 |
| 支付之利息 | -1,792 | -1,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,382 | -31,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 726,916 | 345,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -197,216 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,197 | 132,921 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,970 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,860 | -101,704 |
| 取得無形資產 | -147 | -825 |
| 其他金融資產增加 | 155,603 | 651,819 |
| 其他非流動資產減少 | -48,937 | -80,012 |
| 收取之利息 | 63,648 | 114,389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,318 | 716,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 522,827 | 0 |
| 存入保證金增加 | 99,862 | 126,134 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -150,000 |
| 現金減資 | -894,530 | 0 |
| 員工執行認股權 | 15,559 | 12,485 |
| 員工購買庫藏股 | 238,879 | 126,045 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | -411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,403 | 114,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,652 | -70,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 550,179 | 1,105,577 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,461,503 | 2,355,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,011,682 | 3,461,503 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,011,682 | 3,461,503 |