FocalTech — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 978,413 | 102,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 978,413 | 102,808 |
| 折舊費用 | 19,160 | 19,659 |
| 攤銷費用 | 3,997 | 22,991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,761 | 2,762 |
| 利息費用 | 2,351 | 1,078 |
| 利息收入 | -7,619 | -19,520 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,838 | 2,978 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 40,928 |
| 非金融資產減損損失 | -15,743 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,625 | 5,216 |
| 收益費損項目合計 | -26,152 | 76,092 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -193,845 | -41,290 |
| 應收帳款（增加）減少 | -189,087 | -102,534 |
| 存貨（增加）減少 | -254,392 | -770,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -66,843 | 101,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -704,167 | -812,820 |
| 應付帳款增加（減少） | 333,600 | 219,745 |
| 其他應付款增加（減少） | 157,977 | -130,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,042 | 71,277 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -115 | -102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 550,504 | 160,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,663 | -652,682 |
| 調整項目合計 | -179,815 | -576,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 798,598 | -473,782 |
| 支付之利息 | -2,466 | -1,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,978 | -1,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 794,154 | -476,773 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,032 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,937 | -4,620 |
| 取得無形資產 | 0 | -149 |
| 其他金融資產增加 | 176,099 | 324,028 |
| 其他非流動資產減少 | 1,974 | 3,901 |
| 收取之利息 | 7,444 | 18,539 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 179,580 | 350,731 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 43,766 | 0 |
| 存入保證金減少 | 109,821 | -20,123 |
| 員工執行認股權 | 4,377 | 5,731 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 224,084 |
| 非控制權益變動 | 42,759 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,723 | 209,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 812 | 14,277 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,175,269 | 97,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,011,682 | 3,461,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,186,951 | 3,559,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,186,951 | 3,559,430 |