FocalTech — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,186,951 | 36.87 | 4,011,682 | 32.50 | 3,559,430 | 29.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 58,314 | 0.41 | 0 | 0.00 | 112,347 | 0.93 |
| 應收帳款淨額 | 1,823,036 | 12.96 | 1,633,900 | 13.24 | 1,527,095 | 12.63 |
| 存貨 | 2,020,602 | 14.36 | 1,755,142 | 14.22 | 2,347,041 | 19.40 |
| 其他流動資產 | 1,461,491 | 10.39 | 1,570,198 | 12.72 | 1,542,683 | 12.75 |
| 流動資產合計 | 10,550,394 | 75.00 | 8,970,922 | 72.67 | 9,088,596 | 75.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 466,535 | 3.32 | 234,662 | 1.90 | 54,182 | 0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 188,938 | 1.34 | 247,974 | 2.01 | 62,560 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,302,523 | 9.26 | 1,321,940 | 10.71 | 1,337,986 | 11.06 |
| 無形資產 | 1,296,456 | 9.22 | 1,300,470 | 10.53 | 1,313,674 | 10.86 |
| 遞延所得稅資產 | 80,379 | 0.57 | 85,154 | 0.69 | 107,145 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 181,947 | 1.29 | 183,931 | 1.49 | 131,631 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 3,516,778 | 25.00 | 3,374,131 | 27.33 | 3,007,178 | 24.86 |
| 資產總額 | 14,067,172 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 | 12,095,774 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 566,848 | 4.03 | 523,648 | 4.24 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,062,737 | 14.66 | 1,731,109 | 14.02 | 2,212,002 | 18.29 |
| 其他應付款 | 1,197,490 | 8.51 | 1,037,431 | 8.40 | 828,816 | 6.85 |
| 本期所得稅負債 | 565,114 | 4.02 | 433,121 | 3.51 | 395,188 | 3.27 |
| 其他流動負債 | 289,162 | 2.06 | 230,944 | 1.87 | 180,040 | 1.49 |
| 流動負債合計 | 4,681,351 | 33.28 | 3,956,253 | 32.05 | 3,616,046 | 29.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 56,665 | 0.40 | 53,213 | 0.43 | 32,331 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 633,804 | 4.51 | 524,127 | 4.25 | 410,013 | 3.39 |
| 非流動負債合計 | 690,469 | 4.91 | 577,340 | 4.68 | 442,344 | 3.66 |
| 負債總額 | 5,371,820 | 38.19 | 4,533,593 | 36.72 | 4,058,390 | 33.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,105,279 | 14.97 | 2,103,532 | 17.04 | 2,999,069 | 24.79 |
| 股本合計 | 2,105,279 | 14.97 | 2,103,532 | 17.04 | 2,999,069 | 24.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,731,161 | 33.63 | 4,725,445 | 38.28 | 5,045,484 | 41.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 78,015 | 0.55 | 69,361 | 0.56 | 48,662 | 0.40 |
| 資本公積－員工認股權 | 8,001 | 0.06 | 14,903 | 0.12 | 24,096 | 0.20 |
| 資本公積－其他 | 33,933 | 0.24 | 33,933 | 0.27 | 33,534 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 4,851,110 | 34.49 | 4,843,642 | 39.24 | 5,151,776 | 42.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,857,784 | 13.21 | 1,012,301 | 8.20 | -117,121 | -0.97 |
| 保留盈餘合計 | 1,857,784 | 13.21 | 1,012,301 | 8.20 | -117,121 | -0.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -130,195 | -0.93 | -125,038 | -1.01 | 19,292 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,659 | 0.02 | 2,722 | 0.02 | 2,915 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -127,536 | -0.91 | -122,316 | -0.99 | 22,207 | 0.18 |
| 庫藏股票 | -24,316 | -0.17 | -24,316 | -0.20 | -43,074 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,662,321 | 61.58 | 7,812,843 | 63.29 | 8,012,857 | 66.25 |
| 非控制權益 | 33,031 | 0.23 | -1,383 | -0.01 | 24,527 | 0.20 |
| 權益總額 | 8,695,352 | 61.81 | 7,811,460 | 63.28 | 8,037,384 | 66.45 |
| 負債及權益總計 | 14,067,172 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 | 12,095,774 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 777,892 | | 777,892 | | 1,731,000 | |