FocalTech — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,379,435 | 238,768 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,379,435 | 238,768 |
| 折舊費用 | 38,483 | 38,989 |
| 攤銷費用 | 7,992 | 28,128 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -259,321 | 4,592 |
| 利息費用 | 4,757 | 1,078 |
| 利息收入 | -14,578 | -35,678 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 124,617 | 9,961 |
| 處分投資損失（利益） | -95,298 | 40,928 |
| 非金融資產減損損失 | -93,601 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,921 | -10,206 |
| 收益費損項目合計 | -308,870 | 77,792 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -78,498 | -41,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | -925,390 | 2,446 |
| 存貨（增加）減少 | -106,921 | -1,184,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -232,850 | 141,548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,343,659 | -1,082,061 |
| 應付帳款增加（減少） | 295,005 | -200,984 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,971 | -157,692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,170 | 59,623 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -234 | -193 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 311,572 | -299,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,032,087 | -1,381,307 |
| 調整項目合計 | -1,340,957 | -1,303,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,038,478 | -1,064,747 |
| 支付之利息 | -4,776 | -1,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,649 | -29,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,965,053 | -1,094,994 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 102,002 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,983 | -9,475 |
| 存出保證金增加 | -550,188 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -147 |
| 其他金融資產減少 | 292,317 | 440,123 |
| 其他非流動資產增加 | -218,006 | -2,122 |
| 收取之利息 | 15,633 | 45,871 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -478,227 | 576,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 243,494 | 0 |
| 存入保證金增加 | 122,231 | -136,297 |
| 員工執行認股權 | 63,816 | 7,199 |
| 員工購買庫藏股 | 22,929 | 224,084 |
| 非控制權益變動 | 42,759 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 495,229 | 94,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,149 | -23,861 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,948,906 | -447,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,011,682 | 3,461,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,960,588 | 3,013,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,960,588 | 3,013,886 |