FocalTech — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,960,588 | 36.25 | 4,011,682 | 32.50 | 3,013,886 | 26.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 344,760 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,612 | 0.34 | 0 | 0.00 | 18,103 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 2,553,517 | 15.53 | 1,633,900 | 13.24 | 1,418,244 | 12.32 |
| 存貨 | 1,944,013 | 11.82 | 1,755,142 | 14.22 | 2,747,726 | 23.87 |
| 其他流動資產 | 1,488,571 | 9.05 | 1,570,198 | 12.72 | 1,353,655 | 11.76 |
| 流動資產合計 | 12,348,061 | 75.11 | 8,970,922 | 72.67 | 8,551,614 | 74.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 320,044 | 1.95 | 234,662 | 1.90 | 52,493 | 0.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 183,917 | 1.12 | 247,974 | 2.01 | 60,836 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,286,016 | 7.82 | 1,321,940 | 10.71 | 1,299,218 | 11.29 |
| 無形資產 | 1,292,438 | 7.86 | 1,300,470 | 10.53 | 1,308,386 | 11.37 |
| 遞延所得稅資產 | 58,711 | 0.36 | 85,154 | 0.69 | 101,496 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 951,549 | 5.79 | 183,931 | 1.49 | 137,272 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 4,092,675 | 24.89 | 3,374,131 | 27.33 | 2,959,701 | 25.71 |
| 資產總額 | 16,440,736 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 | 11,511,315 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 765,245 | 4.65 | 523,648 | 4.24 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,018,743 | 12.28 | 1,731,109 | 14.02 | 1,781,723 | 15.48 |
| 其他應付款 | 1,057,947 | 6.43 | 1,037,431 | 8.40 | 937,809 | 8.15 |
| 本期所得稅負債 | 770,901 | 4.69 | 433,121 | 3.51 | 391,427 | 3.40 |
| 其他流動負債 | 209,765 | 1.28 | 230,944 | 1.87 | 166,169 | 1.44 |
| 流動負債合計 | 4,822,601 | 29.33 | 3,956,253 | 32.05 | 3,277,128 | 28.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 57,351 | 0.35 | 53,213 | 0.43 | 31,412 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 646,016 | 3.93 | 524,127 | 4.25 | 292,355 | 2.54 |
| 非流動負債合計 | 703,367 | 4.28 | 577,340 | 4.68 | 323,767 | 2.81 |
| 負債總額 | 5,525,968 | 33.61 | 4,533,593 | 36.72 | 3,600,895 | 31.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,163,561 | 13.16 | 2,103,532 | 17.04 | 2,999,949 | 26.06 |
| 股本合計 | 2,163,561 | 13.16 | 2,103,532 | 17.04 | 2,999,949 | 26.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,733,704 | 28.79 | 4,725,445 | 38.28 | 4,714,404 | 40.95 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 79,812 | 0.49 | 69,361 | 0.56 | 49,201 | 0.43 |
| 資本公積－員工認股權 | 9,972 | 0.06 | 14,903 | 0.12 | 28,502 | 0.25 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,178,545 | 7.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 34,134 | 0.21 | 33,933 | 0.27 | 33,933 | 0.29 |
| 資本公積合計 | 6,036,167 | 36.71 | 4,843,642 | 39.24 | 4,826,040 | 41.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,964,135 | 24.11 | 1,012,301 | 8.20 | 172,824 | 1.50 |
| 保留盈餘合計 | 3,964,135 | 24.11 | 1,012,301 | 8.20 | 172,824 | 1.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -209,704 | -1.28 | -125,038 | -1.01 | -65,094 | -0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,926 | 0.02 | 2,722 | 0.02 | 2,290 | 0.02 |
| 其他權益－其他 | -1,062,324 | -6.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,269,102 | -7.72 | -122,316 | -0.99 | -62,804 | -0.55 |
| 庫藏股票 | -3,184 | -0.02 | -24,316 | -0.20 | -43,074 | -0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,891,577 | 66.25 | 7,812,843 | 63.29 | 7,892,935 | 68.57 |
| 非控制權益 | 23,191 | 0.14 | -1,383 | -0.01 | 17,485 | 0.15 |
| 權益總額 | 10,914,768 | 66.39 | 7,811,460 | 63.28 | 7,910,420 | 68.72 |
| 負債及權益總計 | 16,440,736 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 | 11,511,315 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 101,892 | | 777,892 | | 1,731,000 | |