FocalTech — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,784,537 | 516,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,784,537 | 516,491 |
| 折舊費用 | 59,929 | 58,368 |
| 攤銷費用 | 11,933 | 32,087 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80,219 | 1,619 |
| 利息費用 | 7,481 | 1,078 |
| 利息收入 | -23,647 | -44,658 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 280,261 | 16,049 |
| 處分投資損失（利益） | -183,272 | 40,928 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -177,808 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,626 | -26,705 |
| 收益費損項目合計 | -125,968 | 78,766 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 40,286 | -42,487 |
| 應收帳款（增加）減少 | -947,252 | -72,688 |
| 存貨（增加）減少 | -577,197 | -711,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -304,763 | 105,715 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,788,926 | -721,144 |
| 應付帳款增加（減少） | 443,052 | -142,024 |
| 其他應付款增加（減少） | 299,999 | 4,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,372 | 38,068 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -351 | -282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 631,328 | -99,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,157,598 | -820,702 |
| 調整項目合計 | -1,283,566 | -741,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,500,971 | -225,445 |
| 支付之利息 | -7,378 | -1,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,484 | -29,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,423,109 | -256,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -142,888 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 101,378 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,970 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,728 | -15,907 |
| 存出保證金增加 | -2,309,367 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -147 |
| 其他金融資產減少 | 401,101 | 302,476 |
| 其他非流動資產增加 | -1,078,451 | -15,648 |
| 收取之利息 | 26,384 | 52,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,044,061 | 276,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 339,139 | 0 |
| 舉借長期借款 | 786,840 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,412,648 | 14,959 |
| 發放現金股利 | 0 | -150,000 |
| 員工執行認股權 | 67,011 | 7,610 |
| 員工購買庫藏股 | 25,893 | 224,084 |
| 非控制權益變動 | 42,759 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,674,290 | 96,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,023 | -42,954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,017,315 | 74,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,011,682 | 3,461,503 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,028,997 | 3,535,594 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,028,997 | 3,535,594 |