FocalTech — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,028,997 | 37.40 | 4,011,682 | 32.50 | 3,535,594 | 29.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 118,195 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,302 | 0.26 | 0 | 0.00 | 17,587 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 2,575,410 | 12.00 | 1,633,900 | 13.24 | 1,486,527 | 12.45 |
| 存貨 | 2,493,821 | 11.62 | 1,755,142 | 14.22 | 2,266,684 | 18.98 |
| 其他流動資產 | 1,450,119 | 6.75 | 1,570,198 | 12.72 | 1,507,289 | 12.62 |
| 流動資產合計 | 14,722,844 | 68.58 | 8,970,922 | 72.67 | 8,813,681 | 73.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 336,632 | 1.57 | 234,662 | 1.90 | 55,481 | 0.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 181,941 | 0.85 | 247,974 | 2.01 | 197,314 | 1.65 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,970 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,325,179 | 6.17 | 1,321,940 | 10.71 | 1,310,337 | 10.97 |
| 無形資產 | 1,288,482 | 6.00 | 1,300,470 | 10.53 | 1,304,385 | 10.92 |
| 遞延所得稅資產 | 42,188 | 0.20 | 85,154 | 0.69 | 105,947 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 3,571,130 | 16.63 | 183,931 | 1.49 | 150,602 | 1.26 |
| 非流動資產合計 | 6,745,552 | 31.42 | 3,374,131 | 27.33 | 3,129,036 | 26.20 |
| 資產總額 | 21,468,396 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 | 11,942,717 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 859,664 | 4.00 | 523,648 | 4.24 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,166,241 | 10.09 | 1,731,109 | 14.02 | 1,832,027 | 15.34 |
| 其他應付款 | 2,019,945 | 9.41 | 1,037,431 | 8.40 | 1,836,772 | 15.38 |
| 本期所得稅負債 | 1,327,561 | 6.18 | 433,121 | 3.51 | 399,501 | 3.35 |
| 其他流動負債 | 117,312 | 0.55 | 230,944 | 1.87 | 144,672 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 6,490,723 | 30.23 | 3,956,253 | 32.05 | 4,212,972 | 35.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 786,840 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 59,531 | 0.28 | 53,213 | 0.43 | 30,897 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 1,936,289 | 9.02 | 524,127 | 4.25 | 441,950 | 3.70 |
| 非流動負債合計 | 2,782,660 | 12.96 | 577,340 | 4.68 | 472,847 | 3.96 |
| 負債總額 | 9,273,383 | 43.20 | 4,533,593 | 36.72 | 4,685,819 | 39.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,165,215 | 10.09 | 2,103,532 | 17.04 | 2,100,456 | 17.59 |
| 股本合計 | 2,165,215 | 10.09 | 2,103,532 | 17.04 | 2,100,456 | 17.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,736,211 | 22.06 | 4,725,445 | 38.28 | 4,714,996 | 39.48 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 79,963 | 0.37 | 69,361 | 0.56 | 68,133 | 0.57 |
| 資本公積－員工認股權 | 45,871 | 0.21 | 14,903 | 0.12 | 15,249 | 0.13 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,212,385 | 5.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 34,134 | 0.16 | 33,933 | 0.27 | 33,933 | 0.28 |
| 資本公積合計 | 6,108,564 | 28.45 | 4,843,642 | 39.24 | 4,832,311 | 40.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 101,230 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 122,316 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,873,886 | 22.70 | 1,012,301 | 8.20 | 448,132 | 3.75 |
| 保留盈餘合計 | 5,097,432 | 23.74 | 1,012,301 | 8.20 | 448,132 | 3.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -217,608 | -1.01 | -125,038 | -1.01 | -90,032 | -0.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,844 | 0.01 | 2,722 | 0.02 | 497 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -977,385 | -4.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,193,149 | -5.56 | -122,316 | -0.99 | -89,535 | -0.75 |
| 庫藏股票 | -371 | 0.00 | -24,316 | -0.20 | -43,074 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,177,691 | 56.72 | 7,812,843 | 63.29 | 7,248,290 | 60.69 |
| 非控制權益 | 17,322 | 0.08 | -1,383 | -0.01 | 8,608 | 0.07 |
| 權益總額 | 12,195,013 | 56.80 | 7,811,460 | 63.28 | 7,256,898 | 60.76 |
| 負債及權益總計 | 21,468,396 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 | 11,942,717 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,892 | | 777,892 | | 1,211,892 | |