FocalTech — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -180,361 | -2,503,649 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -180,361 | -2,503,649 |
| 折舊費用 | 81,185 | 64,564 |
| 攤銷費用 | 50,186 | 67,402 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,077 | 1,415 |
| 利息費用 | 1,152 | 786 |
| 利息收入 | -111,144 | -96,737 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,787 | 26,474 |
| 非金融資產減損損失 | -115,912 | 750,433 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 2,000,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,917 | 15,856 |
| 收益費損項目合計 | -94,740 | 2,824,109 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 56,476 | -81,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -461,962 | 290,765 |
| 存貨（增加）減少 | 646,063 | -134,052 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -209,611 | 65,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,966 | 140,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 394,137 | 286,289 |
| 其他應付款增加（減少） | 181,302 | 41,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,295 | -17,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -341 | -249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 622,393 | 310,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 653,359 | 450,309 |
| 調整項目合計 | 558,619 | 3,274,418 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,258 | 770,769 |
| 支付之利息 | -1,152 | -786 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,938 | -30,348 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,168 | 739,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -59,090 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,921 | 36,179 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,704 | -73,996 |
| 取得無形資產 | -825 | -3,512 |
| 其他金融資產增加 | 651,819 | -846,904 |
| 其他非流動資產減少 | -80,012 | 33,026 |
| 收取之利息 | 114,389 | 86,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 716,588 | -827,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 126,134 | 70,539 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -150,000 |
| 員工執行認股權 | 12,485 | 4,684 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -384,906 |
| 員工購買庫藏股 | 126,045 | 183,701 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -411 | 79,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,253 | -196,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -70,432 | 44,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,105,577 | -240,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,355,926 | 2,596,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,461,503 | 2,355,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,461,503 | 2,355,926 |