FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,808 | -195,146 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,808 | -195,146 |
| 折舊費用 | 19,659 | 18,848 |
| 攤銷費用 | 22,991 | 14,984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,762 | 110 |
| 利息費用 | 1,078 | 1,150 |
| 利息收入 | -19,520 | -27,007 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,978 | 2,856 |
| 處分投資損失（利益） | 40,928 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,216 | -4,713 |
| 收益費損項目合計 | 76,092 | 6,228 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,290 | -1,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -102,534 | 306,514 |
| 存貨（增加）減少 | -770,588 | -287,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,592 | 7,028 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -812,820 | 24,386 |
| 應付帳款增加（減少） | 219,745 | -309,196 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,782 | -95,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,277 | 73,212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -102 | -88 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,138 | -332,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -652,682 | -307,681 |
| 調整項目合計 | -576,590 | -301,453 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -473,782 | -496,599 |
| 支付之利息 | -1,078 | -1,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,913 | -1,689 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -476,773 | -499,438 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,032 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,620 | -89,805 |
| 取得無形資產 | -149 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 324,028 | 761,217 |
| 其他非流動資產減少 | 3,901 | 4,070 |
| 收取之利息 | 18,539 | 24,585 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 350,731 | 700,067 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -20,123 | -152,088 |
| 員工執行認股權 | 5,731 | 632 |
| 員工購買庫藏股 | 224,084 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,692 | -151,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,277 | 11,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,927 | 60,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,461,503 | 2,355,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,559,430 | 2,416,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,559,430 | 2,416,264 |