FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,559,430 | 29.43 | 3,461,503 | 29.83 | 2,416,264 | 22.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 112,347 | 0.93 | 120,475 | 1.04 | 140,911 | 1.32 |
| 應收帳款淨額 | 1,527,095 | 12.63 | 1,420,459 | 12.24 | 678,286 | 6.35 |
| 存貨 | 2,347,041 | 19.40 | 1,570,753 | 13.54 | 2,413,696 | 22.59 |
| 其他流動資產 | 1,542,683 | 12.75 | 1,958,217 | 16.88 | 1,688,991 | 15.81 |
| 流動資產合計 | 9,088,596 | 75.14 | 8,531,407 | 73.53 | 7,338,148 | 68.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,182 | 0.45 | 56,354 | 0.49 | 114,216 | 1.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 62,560 | 0.52 | 60,898 | 0.52 | 175,945 | 1.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,337,986 | 11.06 | 1,361,478 | 11.73 | 1,495,532 | 14.00 |
| 無形資產 | 1,313,674 | 10.86 | 1,336,457 | 11.52 | 1,371,561 | 12.84 |
| 遞延所得稅資產 | 107,145 | 0.89 | 120,782 | 1.04 | 136,858 | 1.28 |
| 其他非流動資產 | 131,631 | 1.09 | 135,593 | 1.17 | 53,047 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 3,007,178 | 24.86 | 3,071,562 | 26.47 | 3,347,159 | 31.32 |
| 資產總額 | 12,095,774 | 100.00 | 11,602,969 | 100.00 | 10,685,307 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 2,212,002 | 18.29 | 1,986,219 | 17.12 | 1,323,691 | 12.39 |
| 其他應付款 | 828,816 | 6.85 | 954,449 | 8.23 | 701,467 | 6.56 |
| 本期所得稅負債 | 395,188 | 3.27 | 363,172 | 3.13 | 394,869 | 3.70 |
| 其他流動負債 | 180,040 | 1.49 | 108,584 | 0.94 | 139,049 | 1.30 |
| 流動負債合計 | 3,616,046 | 29.90 | 3,412,424 | 29.41 | 2,559,076 | 23.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 32,331 | 0.27 | 33,537 | 0.29 | 30,799 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 410,013 | 3.39 | 428,838 | 3.70 | 160,770 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 442,344 | 3.66 | 462,375 | 3.98 | 191,569 | 1.79 |
| 負債總額 | 4,058,390 | 33.55 | 3,874,799 | 33.39 | 2,750,645 | 25.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,999,069 | 24.79 | 2,996,759 | 25.83 | 2,987,924 | 27.96 |
| 股本合計 | 2,999,069 | 24.79 | 2,996,759 | 25.83 | 2,987,924 | 27.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 5,045,484 | 41.71 | 5,037,671 | 43.42 | 6,423,295 | 60.11 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,662 | 0.40 | 48,662 | 0.42 | 40,868 | 0.38 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,448 | 0.19 |
| 資本公積－員工認股權 | 24,096 | 0.20 | 25,510 | 0.22 | 49,135 | 0.46 |
| 資本公積－其他 | 33,534 | 0.28 | 33,534 | 0.29 | 20,731 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 5,151,776 | 42.59 | 5,145,377 | 44.35 | 6,554,477 | 61.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 186,154 | 1.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -117,121 | -0.97 | -183,307 | -1.58 | -1,618,106 | -15.14 |
| 保留盈餘合計 | -117,121 | -0.97 | -183,307 | -1.58 | -1,431,952 | -13.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 19,292 | 0.16 | 4,057 | 0.03 | 194,812 | 1.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,915 | 0.02 | 1,750 | 0.02 | -461 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 22,207 | 0.18 | 5,807 | 0.05 | 194,351 | 1.82 |
| 庫藏股票 | -43,074 | -0.36 | -267,158 | -2.30 | -393,203 | -3.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,012,857 | 66.25 | 7,697,478 | 66.34 | 7,911,597 | 74.04 |
| 非控制權益 | 24,527 | 0.20 | 30,692 | 0.26 | 23,065 | 0.22 |
| 權益總額 | 8,037,384 | 66.45 | 7,728,170 | 66.61 | 7,934,662 | 74.26 |
| 負債及權益總計 | 12,095,774 | 100.00 | 11,602,969 | 100.00 | 10,685,307 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,731,000 | | 10,978,000 | | 15,970,000 | |