FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,768 | -309,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,768 | -309,767 |
| 折舊費用 | 38,989 | 39,829 |
| 攤銷費用 | 28,128 | 29,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,592 | -332 |
| 利息費用 | 1,078 | 1,150 |
| 利息收入 | -35,678 | -54,788 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,961 | 6,125 |
| 處分投資損失（利益） | 40,928 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -23,034 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,206 | 1,649 |
| 收益費損項目合計 | 77,792 | 270 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,956 | 27,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,446 | 97,557 |
| 存貨（增加）減少 | -1,184,099 | 179,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 141,548 | 23,162 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,082,061 | 327,615 |
| 應付帳款增加（減少） | -200,984 | -501,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -157,692 | -37,461 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,623 | 14,416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -193 | -176 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,246 | -525,122 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,381,307 | -197,507 |
| 調整項目合計 | -1,303,515 | -197,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,064,747 | -507,004 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,078 | -1,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,169 | -25,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,094,994 | -533,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 102,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,475 | -91,534 |
| 取得無形資產 | -147 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 440,123 | 83,112 |
| 其他非流動資產減少 | -2,122 | 4,839 |
| 收取之利息 | 45,871 | 46,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 576,252 | 43,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -136,297 | -147,706 |
| 員工執行認股權 | 7,199 | 9,448 |
| 員工購買庫藏股 | 224,084 | 124,547 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | -411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,986 | -14,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,861 | 18,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -447,617 | -486,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,461,503 | 2,355,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,013,886 | 1,869,882 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,013,886 | 1,869,882 |