FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,013,886 | 26.18 | 3,461,503 | 29.83 | 1,869,882 | 17.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,103 | 0.16 | 120,475 | 1.04 | 239,096 | 2.28 |
| 應收帳款淨額 | 1,418,244 | 12.32 | 1,420,459 | 12.24 | 890,217 | 8.47 |
| 存貨 | 2,747,726 | 23.87 | 1,570,753 | 13.54 | 1,982,228 | 18.87 |
| 其他流動資產 | 1,353,655 | 11.76 | 1,958,217 | 16.88 | 2,369,887 | 22.56 |
| 流動資產合計 | 8,551,614 | 74.29 | 8,531,407 | 73.53 | 7,351,310 | 69.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,493 | 0.46 | 56,354 | 0.49 | 85,889 | 0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 60,836 | 0.53 | 60,898 | 0.52 | 82,232 | 0.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,299,218 | 11.29 | 1,361,478 | 11.73 | 1,459,207 | 13.89 |
| 無形資產 | 1,308,386 | 11.37 | 1,336,457 | 11.52 | 1,357,187 | 12.92 |
| 遞延所得稅資產 | 101,496 | 0.88 | 120,782 | 1.04 | 119,327 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 137,272 | 1.19 | 135,593 | 1.17 | 51,976 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 2,959,701 | 25.71 | 3,071,562 | 26.47 | 3,155,818 | 30.04 |
| 資產總額 | 11,511,315 | 100.00 | 11,602,969 | 100.00 | 10,507,128 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,781,723 | 15.48 | 1,986,219 | 17.12 | 1,139,765 | 10.85 |
| 其他應付款 | 937,809 | 8.15 | 954,449 | 8.23 | 913,665 | 8.70 |
| 本期所得稅負債 | 391,427 | 3.40 | 363,172 | 3.13 | 378,275 | 3.60 |
| 其他流動負債 | 166,169 | 1.44 | 108,584 | 0.94 | 79,899 | 0.76 |
| 流動負債合計 | 3,277,128 | 28.47 | 3,412,424 | 29.41 | 2,511,604 | 23.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 31,412 | 0.27 | 33,537 | 0.29 | 30,284 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 292,355 | 2.54 | 428,838 | 3.70 | 166,043 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 323,767 | 2.81 | 462,375 | 3.98 | 196,327 | 1.87 |
| 負債總額 | 3,600,895 | 31.28 | 3,874,799 | 33.39 | 2,707,931 | 25.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,999,949 | 26.06 | 2,996,759 | 25.83 | 2,994,394 | 28.50 |
| 股本合計 | 2,999,949 | 26.06 | 2,996,759 | 25.83 | 2,994,394 | 28.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,714,404 | 40.95 | 5,037,671 | 43.42 | 5,033,166 | 47.90 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 49,201 | 0.43 | 48,662 | 0.42 | 40,868 | 0.39 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,295 | 0.19 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,502 | 0.25 | 25,510 | 0.22 | 46,278 | 0.44 |
| 資本公積－其他 | 33,933 | 0.29 | 33,534 | 0.29 | 20,731 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 4,826,040 | 41.92 | 5,145,377 | 44.35 | 5,161,338 | 49.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 172,824 | 1.50 | -183,307 | -1.58 | -311,793 | -2.97 |
| 保留盈餘合計 | 172,824 | 1.50 | -183,307 | -1.58 | -311,793 | -2.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -65,094 | -0.57 | 4,057 | 0.03 | 206,017 | 1.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,290 | 0.02 | 1,750 | 0.02 | 1,563 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -62,804 | -0.55 | 5,807 | 0.05 | 207,580 | 1.98 |
| 庫藏股票 | -43,074 | -0.37 | -267,158 | -2.30 | -268,656 | -2.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,892,935 | 68.57 | 7,697,478 | 66.34 | 7,782,863 | 74.07 |
| 非控制權益 | 17,485 | 0.15 | 30,692 | 0.26 | 16,334 | 0.16 |
| 權益總額 | 7,910,420 | 68.72 | 7,728,170 | 66.61 | 7,799,197 | 74.23 |
| 負債及權益總計 | 11,511,315 | 100.00 | 11,602,969 | 100.00 | 10,507,128 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,731,000 | | 10,978,000 | | 11,038,000 | |