FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,491 | -229,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,491 | -229,232 |
| 折舊費用 | 58,368 | 61,317 |
| 攤銷費用 | 32,087 | 40,920 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,619 | -384 |
| 利息費用 | 1,078 | 1,152 |
| 利息收入 | -44,658 | -82,840 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,049 | 8,083 |
| 處分投資損失（利益） | 40,928 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -38,418 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,705 | 4,589 |
| 收益費損項目合計 | 78,766 | -5,581 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -42,487 | 26,405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,688 | -89,605 |
| 存貨（增加）減少 | -711,684 | 769,387 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 105,715 | -9,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -721,144 | 696,470 |
| 應付帳款增加（減少） | -142,024 | -349,640 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,680 | 120,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,068 | 129,610 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -282 | -260 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,558 | -99,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -820,702 | 597,168 |
| 調整項目合計 | -741,936 | 591,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -225,445 | 362,355 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,078 | -1,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,919 | -27,998 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -256,442 | 333,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,888 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 101,378 | 6,211 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,970 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,907 | -94,707 |
| 取得無形資產 | -147 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 302,476 | 247,508 |
| 其他非流動資產減少 | -15,648 | 2,004 |
| 收取之利息 | 52,540 | 73,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 276,834 | 234,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 14,959 | -11,376 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -150,000 |
| 員工執行認股權 | 7,610 | 10,013 |
| 員工購買庫藏股 | 224,084 | 124,547 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | -411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,653 | -27,227 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,954 | 13,946 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,091 | 554,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,461,503 | 2,355,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,535,594 | 2,910,374 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,535,594 | 2,910,374 |