FocalTech — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,535,594 | 29.60 | 3,461,503 | 29.83 | 2,910,374 | 26.58 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,587 | 0.15 | 120,475 | 1.04 | 180,055 | 1.64 |
| 應收帳款淨額 | 1,486,527 | 12.45 | 1,420,459 | 12.24 | 1,076,818 | 9.83 |
| 存貨 | 2,266,684 | 18.98 | 1,570,753 | 13.54 | 1,406,039 | 12.84 |
| 其他流動資產 | 1,507,289 | 12.62 | 1,958,217 | 16.88 | 2,285,714 | 20.88 |
| 流動資產合計 | 8,813,681 | 73.80 | 8,531,407 | 73.53 | 7,859,000 | 71.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 55,481 | 0.46 | 56,354 | 0.49 | 87,007 | 0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 197,314 | 1.65 | 60,898 | 0.52 | 82,144 | 0.75 |
| 採用權益法之投資 | 4,970 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,310,337 | 10.97 | 1,361,478 | 11.73 | 1,402,938 | 12.81 |
| 無形資產 | 1,304,385 | 10.92 | 1,336,457 | 11.52 | 1,345,861 | 12.29 |
| 遞延所得稅資產 | 105,947 | 0.89 | 120,782 | 1.04 | 118,503 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 150,602 | 1.26 | 135,593 | 1.17 | 53,960 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 3,129,036 | 26.20 | 3,071,562 | 26.47 | 3,090,413 | 28.22 |
| 資產總額 | 11,942,717 | 100.00 | 11,602,969 | 100.00 | 10,949,413 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,832,027 | 15.34 | 1,986,219 | 17.12 | 1,290,051 | 11.78 |
| 其他應付款 | 1,836,772 | 15.38 | 954,449 | 8.23 | 920,010 | 8.40 |
| 本期所得稅負債 | 399,501 | 3.35 | 363,172 | 3.13 | 380,628 | 3.48 |
| 其他流動負債 | 144,672 | 1.21 | 108,584 | 0.94 | 193,505 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 4,212,972 | 35.28 | 3,412,424 | 29.41 | 2,784,194 | 25.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 30,897 | 0.26 | 33,537 | 0.29 | 31,672 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 441,950 | 3.70 | 428,838 | 3.70 | 302,354 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 472,847 | 3.96 | 462,375 | 3.98 | 334,026 | 3.05 |
| 負債總額 | 4,685,819 | 39.24 | 3,874,799 | 33.39 | 3,118,220 | 28.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,100,456 | 17.59 | 2,996,759 | 25.83 | 2,994,857 | 27.35 |
| 股本合計 | 2,100,456 | 17.59 | 2,996,759 | 25.83 | 2,994,857 | 27.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,714,996 | 39.48 | 5,037,671 | 43.42 | 5,034,044 | 45.98 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 68,133 | 0.57 | 48,662 | 0.42 | 48,662 | 0.44 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,295 | 0.19 |
| 資本公積－員工認股權 | 15,249 | 0.13 | 25,510 | 0.22 | 28,709 | 0.26 |
| 資本公積－其他 | 33,933 | 0.28 | 33,534 | 0.29 | 31,688 | 0.29 |
| 資本公積合計 | 4,832,311 | 40.46 | 5,145,377 | 44.35 | 5,163,398 | 47.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 448,132 | 3.75 | -183,307 | -1.58 | -231,810 | -2.12 |
| 保留盈餘合計 | 448,132 | 3.75 | -183,307 | -1.58 | -231,810 | -2.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -90,032 | -0.75 | 4,057 | 0.03 | 162,508 | 1.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 497 | 0.00 | 1,750 | 0.02 | 1,642 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -89,535 | -0.75 | 5,807 | 0.05 | 164,150 | 1.50 |
| 庫藏股票 | -43,074 | -0.36 | -267,158 | -2.30 | -268,656 | -2.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,248,290 | 60.69 | 7,697,478 | 66.34 | 7,821,939 | 71.44 |
| 非控制權益 | 8,608 | 0.07 | 30,692 | 0.26 | 9,254 | 0.08 |
| 權益總額 | 7,256,898 | 60.76 | 7,728,170 | 66.61 | 7,831,193 | 71.52 |
| 負債及權益總計 | 11,942,717 | 100.00 | 11,602,969 | 100.00 | 10,949,413 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,211,892 | | 10,978,000 | | 11,038,000 | |