FocalTech — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -229,232 | 199,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -229,232 | 199,665 |
| 折舊費用 | 61,317 | 48,425 |
| 攤銷費用 | 40,920 | 52,372 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -384 | 2,236 |
| 利息費用 | 1,152 | 690 |
| 利息收入 | -82,840 | -69,429 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,083 | 22,305 |
| 非金融資產減損損失 | -38,418 | 119,789 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,589 | 14,205 |
| 收益費損項目合計 | -5,581 | 184,509 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,405 | -48,644 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,605 | 94,402 |
| 存貨（增加）減少 | 769,387 | 216,064 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,717 | 19,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 696,470 | 281,163 |
| 應付帳款增加（減少） | -349,640 | 520,208 |
| 其他應付款增加（減少） | 120,988 | 78,961 |
| 其他流動負債增加（減少） | 129,610 | -10,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -260 | -189 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,302 | 588,366 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 597,168 | 869,529 |
| 調整項目合計 | 591,587 | 1,054,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,355 | 1,253,703 |
| 支付之利息 | -1,152 | -677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,998 | -30,238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,205 | 1,222,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,671 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,211 | 20,981 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,707 | -70,935 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,198 |
| 其他金融資產增加 | 247,508 | -765,369 |
| 其他非流動資產減少 | 2,004 | 946 |
| 收取之利息 | 73,508 | 47,511 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 234,524 | -827,735 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 40,835 |
| 存入保證金減少 | -11,376 | 0 |
| 發放現金股利 | -150,000 | -150,000 |
| 員工執行認股權 | 10,013 | 3,368 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -345,421 |
| 員工購買庫藏股 | 124,547 | 183,701 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -411 | 79,481 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,227 | -88,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,946 | 51,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 554,448 | 358,108 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,355,926 | 2,596,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,910,374 | 2,954,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,910,374 | 2,954,236 |